FIDC · competência 07/2026
IPIRANGA CAPITAL FIDC
49.507.576/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 5.003.462,55 |
| 2023-09-30 | 5.030.279,04 |
| 2023-10-31 | 5.055.953,83 |
| 2023-11-30 | 5.081.121,4 |
| 2023-12-31 | 5.167.825,34 |
| 2024-01-31 | 5.291.841,38 |
| 2024-02-29 | 5.381.158,39 |
| 2024-03-31 | 5.449.677,51 |
| 2024-04-30 | 5.494.027,2 |
| 2024-05-31 | 5.537.768,75 |
| 2024-06-30 | 5.609.692,85 |
| 2024-07-31 | 5.775.687,12 |
| 2024-08-31 | 5.899.484,48 |
| 2024-09-30 | 6.078.036,07 |
| 2024-10-31 | 6.229.676,27 |
| 2024-11-30 | 6.294.814,38 |
| 2024-12-31 | 6.419.303,48 |
| 2025-01-31 | 6.529.318,74 |
| 2025-02-28 | 6.654.840,63 |
| 2025-03-31 | 6.913.867,3 |
| 2025-04-30 | 7.108.700,19 |
| 2025-05-31 | 7.316.054,06 |
| 2025-06-30 | 7.394.644,49 |
| 2025-07-31 | 7.505.373,41 |
| 2025-08-31 | 7.635.013,6 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.896,02 | R$ 16,4 mi | 5,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.610.330,12 |
| 30 dias | vencido | 595.342,36 |
| 60 dias | a vencer | 3.877.629,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 691.619,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 77.459,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,3 mi · vencido R$ 595 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TQS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA63.050.336/0001-89 | 35,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.