FIDC · competência 09/2026
MARCA I FIDC
49.466.992/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 1.287.851,36 |
| 2024-03-31 | 3.647.931,95 |
| 2024-04-30 | 4.947.421,7 |
| 2024-05-31 | 7.243.267,61 |
| 2024-06-30 | 14.030.282,39 |
| 2024-07-31 | 14.627.570,47 |
| 2024-08-31 | 18.144.338,26 |
| 2024-09-30 | 18.763.449,78 |
| 2024-10-31 | 20.259.845,87 |
| 2024-11-30 | 21.785.457,6 |
| 2024-12-31 | 22.021.981,4 |
| 2025-01-31 | 22.368.539,76 |
| 2025-02-28 | 22.217.043,74 |
| 2025-03-31 | 20.690.900,78 |
| 2025-04-30 | 21.591.642,03 |
| 2025-05-31 | 21.375.498,42 |
| 2025-06-30 | 19.530.606,06 |
| 2025-07-31 | 17.237.318,74 |
| 2025-08-31 | 16.568.709,52 |
| 2025-09-30 | 16.661.295,83 |
| 2025-10-31 | 19.949.673,03 |
| 2025-11-30 | 20.221.249,68 |
| 2025-12-31 | 17.779.056,98 |
| 2026-01-31 | 15.864.632,14 |
| 2026-02-28 | 14.880.837,81 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 170,18 | R$ 3,0 mi | -2,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 887.337,34 |
| 30 dias | vencido | 80.204,01 |
| 60 dias | a vencer | 125.806,88 |
| 60 dias | vencido | 67.659,01 |
| 90 dias | a vencer | 63.253,19 |
| 90 dias | vencido | 140.565,01 |
| 120 dias | a vencer | 61.678,52 |
| 120 dias | vencido | 717.555,67 |
| 150 dias | a vencer | 60.061,39 |
| 150 dias | vencido | 409.877,01 |
| 180 dias | a vencer | 58.555,59 |
| 180 dias | vencido | 1.051.466,44 |
| 360 dias | a vencer | 112.323,11 |
| 360 dias | vencido | 653.437,23 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 285.058,08 |
| 30 dias | vencido | 768.886,66 |
| 60 dias | a vencer | 263.129,95 |
| 60 dias | vencido | 1.064.492,95 |
| 90 dias | a vencer | 256.031,58 |
| 90 dias | vencido | 1.917.264 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 371.518 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 78.064 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 335.464 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.773.389,34 |
Total a vencer R$ 804 mil · vencido R$ 7,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL79.131.918/0001-20 | 75,0% |
| 2 | CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA80.959.513/0001-63 | 35,0% |
| 3 | FIOS BEM BRASIL LTDA20.432.216/0001-33 | 30,0% |
| 4 | TEDESCO TURISMO LTDA04.270.858/0001-27 | 26,0% |
| 5 | GRECCO CONFECCOES LTDA00.942.617/0001-26 | 25,0% |
| 6 | PROGRESSO AMBIENTAL LTDA01.901.227/0001-70 | 25,0% |
| 7 | EUROPA CONCEPT WINES LTDA21.233.487/0001-22 | 13,0% |
| 8 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS E LOTEAMENTOS LTDA15.711.044/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.