FIDC · competência 07/2026
FIPAN FIDC MULTISSEGMENTOS
49.466.341/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 944.999,25 |
| 2023-09-30 | 7.028.653,97 |
| 2023-10-31 | 7.204.202,43 |
| 2023-11-30 | 7.185.251,79 |
| 2023-12-31 | 6.905.588,99 |
| 2024-01-31 | 7.240.564,28 |
| 2024-02-29 | 7.467.340,9 |
| 2024-03-31 | 7.823.141,55 |
| 2024-04-30 | 9.071.687,4 |
| 2024-05-31 | 9.379.176,4 |
| 2024-06-30 | 10.766.244,1 |
| 2024-07-31 | 11.123.010,44 |
| 2024-08-31 | 11.408.377,47 |
| 2024-09-30 | 11.717.027,15 |
| 2024-10-31 | 11.955.414,42 |
| 2024-11-30 | 12.266.484,48 |
| 2024-12-31 | 12.585.740,38 |
| 2025-01-31 | 13.157.500,52 |
| 2025-02-28 | 14.483.884,15 |
| 2025-03-31 | 14.744.578,15 |
| 2025-04-30 | 15.187.817,39 |
| 2025-05-31 | 15.501.594,4 |
| 2025-06-30 | 15.537.572,81 |
| 2025-07-31 | 15.858.984,41 |
| 2025-08-31 | 16.216.491,82 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.198,97 | R$ 20,1 mi | 2,93% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.133.101,51 |
| 30 dias | vencido | 4.668.715,42 |
| 60 dias | a vencer | 4.112.996,56 |
| 60 dias | vencido | 652.783,5 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 296.178 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 111.615,99 |
Total a vencer R$ 13,2 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PANDOLFI MADEIRAS LTDA04.303.081/0001-50 | 69,5% |
| 2 | MADETRAT DORMENTES AUTOCLAVADOS LTDA03.838.188/0001-30 | 24,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.