FIDC · competência 09/2026
WCAPITAL FIDC
49.460.350/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 5.053.470,52 |
| 2023-04-30 | 10.143.045,63 |
| 2023-05-31 | 10.269.863,59 |
| 2023-06-30 | 10.377.408,01 |
| 2023-07-31 | 10.487.528,76 |
| 2023-08-31 | 10.622.714,58 |
| 2023-09-30 | 10.762.933,21 |
| 2023-10-31 | 10.921.160,38 |
| 2023-11-30 | 11.043.459,77 |
| 2023-12-31 | 11.197.220,9 |
| 2024-01-31 | 11.384.556,79 |
| 2024-02-29 | 11.549.359,56 |
| 2024-03-31 | 11.723.838,89 |
| 2024-04-30 | 11.909.241,96 |
| 2024-05-31 | 12.063.073,55 |
| 2024-06-30 | 12.267.657,59 |
| 2024-07-31 | 12.501.667,47 |
| 2024-08-31 | 12.725.678,66 |
| 2024-09-30 | 12.933.589,64 |
| 2024-10-31 | 13.193.383,77 |
| 2024-11-30 | 13.418.780,51 |
| 2024-12-31 | 13.682.626,76 |
| 2025-01-31 | 14.202.481,37 |
| 2025-02-28 | 14.475.219,09 |
| 2025-03-31 | 14.728.287,71 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.134,13 | R$ 63,2 mi | 1,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 831.820 |
| 30 dias | vencido | 1.689.547,83 |
| 60 dias | a vencer | 191.145,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.068.240,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 300.827,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 105.805,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.253.601,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 525.135,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,3 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.440.681,46 |
| 30 dias | vencido | 1.387.192 |
| 60 dias | a vencer | 162.230,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.878.154,59 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 470.935,55 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.200.251,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,2 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INQUIMA LTDA03.408.715/0003-38 | 32,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.