FIDC · competência 07/2026
IBITIPOCA FIDC NP
49.427.492/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 0 |
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 128.972.665,03 |
| 2023-05-31 | 0 |
| 2023-06-30 | 0 |
| 2023-07-31 | 128.827.146,38 |
| 2023-08-31 | 161.153.825,35 |
| 2023-09-30 | 161.121.386,95 |
| 2023-10-31 | 161.088.826,63 |
| 2023-11-30 | 161.056.388,23 |
| 2023-12-31 | 161.021.331,64 |
| 2024-01-31 | 160.986.330,74 |
| 2024-02-29 | 160.954.181,89 |
| 2024-03-31 | 160.932.827,89 |
| 2024-04-30 | 160.901.038,36 |
| 2024-05-31 | 160.870.083,09 |
| 2024-06-30 | 160.870.083,09 |
| 2024-07-31 | 160.799.008,39 |
| 2024-08-31 | 160.765.181,34 |
| 2024-09-30 | 160.732.167,77 |
| 2024-10-31 | 160.392.245,36 |
| 2024-11-30 | 160.014.185,71 |
| 2024-12-31 | 159.235.540,22 |
| 2025-01-31 | 159.206.218,22 |
| 2025-02-28 | 159.172.095,38 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 988,54 | R$ 165,5 mi | 0,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 168.962.250,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 169,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Usinas Itamarati S.A.15.009.178/0001-70 | 61,5% |
| 2 | D.R.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.08.260.785/0001-43 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.