FIDC · competência 07/2026
VERDE AM II FIDC DE
49.409.950/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 100.614.788,45 |
| 2023-03-31 | 102.501.057,81 |
| 2023-04-30 | 103.977.022,71 |
| 2023-05-31 | 105.788.629,66 |
| 2023-06-30 | 107.475.238,25 |
| 2023-07-31 | 109.196.891,43 |
| 2023-08-31 | 110.965.448,71 |
| 2023-09-30 | 112.572.527,03 |
| 2023-10-31 | 114.185.129,88 |
| 2023-11-30 | 50.410.086,36 |
| 2023-12-31 | 53.666.197,69 |
| 2024-01-31 | 54.094.845,6 |
| 2024-02-29 | 54.254.080,93 |
| 2024-03-31 | 54.815.276,08 |
| 2024-04-30 | 56.926.900,86 |
| 2024-05-31 | 57.428.940,84 |
| 2024-06-30 | 59.859.523,33 |
| 2024-07-31 | 62.146.579,56 |
| 2024-08-31 | 64.470.325,03 |
| 2024-09-30 | 65.600.224,68 |
| 2024-10-31 | 72.478.166,43 |
| 2024-11-30 | 76.646.017,8 |
| 2024-12-31 | 111.247.802,09 |
| 2025-01-31 | 113.859.516,06 |
| 2025-02-28 | 67.218.748,78 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.877,42 | R$ 67,0 mi | 2,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 8.218.165,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.353.242,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KANASTRA SECURITIZADORA S.A.48.238.484/0001-38 | 30,8% |
| 2 | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.46.077.051/0001-12 | 14,0% |
| 3 | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-64 | 12,3% |
| 4 | ÉXES SECURITIZADORA S.A.55.085.811/0001-24 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.