FIDC · competência 09/2026
BBG I FIDC
49.325.599/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 2.915.784,4 |
| 2023-06-30 | 4.373.879,45 |
| 2023-07-31 | 4.939.268,57 |
| 2023-08-31 | 5.889.433,96 |
| 2023-09-30 | 6.315.833,24 |
| 2023-10-31 | 6.813.271,66 |
| 2023-11-30 | 7.225.050,82 |
| 2023-12-31 | 7.460.446,76 |
| 2024-01-31 | 7.600.417,5 |
| 2024-02-29 | 7.768.897,43 |
| 2024-03-31 | 8.046.292,93 |
| 2024-04-30 | 8.347.054,17 |
| 2024-05-31 | 9.302.279,12 |
| 2024-06-30 | 10.669.219,03 |
| 2024-07-31 | 11.424.612,94 |
| 2024-08-31 | 11.744.527,68 |
| 2024-09-30 | 12.104.188,48 |
| 2024-10-31 | 12.506.925,18 |
| 2024-11-30 | 12.721.794,12 |
| 2024-12-31 | 11.284.724,09 |
| 2025-01-31 | 11.328.447,1 |
| 2025-02-28 | 10.990.057,81 |
| 2025-03-31 | 11.075.291,53 |
| 2025-04-30 | 11.181.844,54 |
| 2025-05-31 | 11.010.976,51 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.478.802,8499 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.324.333,4494 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.172,03 | R$ 5,5 mi | 1,45% | 27,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.503,10 | R$ 14,3 mi | 0,67% | 72,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.536.122,24 |
| 30 dias | vencido | 970.545,84 |
| 60 dias | a vencer | 5.919.522,48 |
| 60 dias | vencido | 161.412,11 |
| 90 dias | a vencer | 1.295.833,25 |
| 90 dias | vencido | 52.360,13 |
| 120 dias | a vencer | 320.300,03 |
| 120 dias | vencido | 189.466,39 |
| 150 dias | a vencer | 100.960,78 |
| 150 dias | vencido | 42.264,13 |
| 180 dias | a vencer | 16.374,87 |
| 180 dias | vencido | 22.449,98 |
| 360 dias | a vencer | 22.388,99 |
| 360 dias | vencido | 82.088,89 |
Total a vencer R$ 18,2 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SONICLEAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA58.511.270/0001-47 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.