FIDC · competência 08/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FIDC NP DE
49.319.863/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 51.550.000 |
| 2023-02-28 | 52.601.841,85 |
| 2023-03-31 | 54.217.706,54 |
| 2023-04-30 | 55.487.100,18 |
| 2023-05-31 | 57.018.240,14 |
| 2023-06-30 | 58.275.648,41 |
| 2023-07-31 | 59.388.801,03 |
| 2023-08-31 | 60.773.314,21 |
| 2023-09-30 | 62.049.207,81 |
| 2023-10-31 | 63.466.488,91 |
| 2023-11-30 | 65.240.971,46 |
| 2023-12-31 | 65.240.971,46 |
| 2024-01-31 | 68.014.690,09 |
| 2024-02-29 | 69.692.367,05 |
| 2024-03-31 | 72.172.526,28 |
| 2024-04-30 | 73.226.460,01 |
| 2024-05-31 | 74.680.982,1 |
| 2024-06-30 | 76.098.735,92 |
| 2024-07-31 | 77.861.922,57 |
| 2024-08-31 | 79.492.693,29 |
| 2024-09-30 | 81.081.556,19 |
| 2024-10-31 | 82.069.517 |
| 2024-11-30 | 82.039.925,13 |
| 2024-12-31 | 82.009.441,53 |
| 2025-01-31 | 81.979.940,54 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 934,01 | R$ 48,3 mi | -40,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 776.531,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 817.569,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.904.180,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.765.206,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MONTBLANC PARTICIPACOES S.A.30.545.240/0001-32 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.