FIDC · competência 07/2026
TM FIDC
49.306.883/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 500.464.424,63 |
| 2023-02-28 | 497.180.784,12 |
| 2023-03-31 | 517.452.665,65 |
| 2023-04-30 | 532.706.183,13 |
| 2023-05-31 | 563.856.446,54 |
| 2023-06-30 | 594.345.059,61 |
| 2023-07-31 | 1.840.222.236,93 |
| 2023-08-31 | 2.101.265.164,52 |
| 2023-09-30 | 2.068.793.732,84 |
| 2023-10-31 | 2.068.478.111,44 |
| 2023-11-30 | 2.149.329.733,77 |
| 2023-12-31 | 2.148.816.413,59 |
| 2024-01-31 | 2.629.784.702,34 |
| 2024-02-29 | 2.624.859.076,37 |
| 2024-03-31 | 2.912.515.012,1 |
| 2024-04-30 | 2.793.464.024,81 |
| 2024-05-31 | 2.809.632.891,36 |
| 2024-06-30 | 2.750.720.058,96 |
| 2024-07-31 | 2.825.191.188,78 |
| 2024-08-31 | 2.821.361.263,99 |
| 2024-09-30 | 2.797.616.312,24 |
| 2024-10-31 | 2.756.983.834,37 |
| 2024-11-30 | 1.835.605.148,88 |
| 2024-12-31 | 1.673.682.016,09 |
| 2025-01-31 | 1.761.247.016,27 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,22 | R$ 2,10 bi | -0,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 215.690.900,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 215,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.