FIDC · competência 07/2026
PASSARE FIDC NP
49.290.956/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 993.220,58 |
| 2023-04-30 | 981.944,03 |
| 2023-05-31 | 974.817,72 |
| 2023-06-30 | 960.996,6 |
| 2023-07-31 | 946.537,07 |
| 2023-08-31 | 902.494,45 |
| 2023-09-30 | 887.241,16 |
| 2023-10-31 | 868.351,35 |
| 2023-11-30 | 875.514,01 |
| 2023-12-31 | 867.268,2 |
| 2024-01-31 | 856.192,3 |
| 2024-02-29 | 841.207,69 |
| 2024-03-31 | 824.295,78 |
| 2024-04-30 | 812.098,59 |
| 2024-05-31 | 796.725,99 |
| 2024-06-30 | 750.482,94 |
| 2024-07-31 | 738.008,15 |
| 2024-08-31 | 705.531,48 |
| 2024-09-30 | 697.751,16 |
| 2024-10-31 | 685.878,9 |
| 2024-11-30 | 1.093.265,58 |
| 2024-12-31 | 703.758,7 |
| 2025-01-31 | 724.244,13 |
| 2025-02-28 | 707.361,86 |
| 2025-03-31 | 692.983,65 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 791,65 | R$ 34,6 mi | 0,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.424.070,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.