FIDC · competência 07/2026
SIMPLEX FIDC
49.261.110/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 3.257.208,47 |
| 2023-04-30 | 4.177.984,3 |
| 2023-05-31 | 4.206.312,98 |
| 2023-06-30 | 4.210.480,67 |
| 2023-07-31 | 4.239.605,21 |
| 2023-08-31 | 5.012.445,33 |
| 2023-09-30 | 5.327.156,76 |
| 2023-10-31 | 5.368.979,84 |
| 2023-11-30 | 5.062.674,12 |
| 2023-12-31 | 5.041.533,72 |
| 2024-01-31 | 5.036.852,17 |
| 2024-02-29 | 5.248.591,2 |
| 2024-03-31 | 5.388.569,84 |
| 2024-04-30 | 5.617.033,9 |
| 2024-05-31 | 5.640.354,84 |
| 2024-06-30 | 5.670.710,19 |
| 2024-07-31 | 5.720.176,94 |
| 2024-08-31 | 5.849.253,5 |
| 2024-09-30 | 5.870.399,96 |
| 2024-10-31 | 6.183.347,67 |
| 2024-11-30 | 6.953.479,23 |
| 2024-12-31 | 7.283.874,08 |
| 2025-01-31 | 6.356.020,57 |
| 2025-02-28 | 6.432.724,01 |
| 2025-03-31 | 6.495.014,6 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.296,25 | R$ 7,0 mi | -0,52% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.181.548,15 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.258.452,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.166.056,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 582.672,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.187.479,21 |
| 150 dias | vencido | 238.000 |
| 180 dias | a vencer | 42.018,46 |
| 180 dias | vencido | 238.000 |
| 360 dias | a vencer | 422.728,24 |
| 360 dias | vencido | 190.551,32 |
| 720 dias | a vencer | 213.334,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 124.691,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,2 mi · vencido R$ 667 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA36.170.359/0001-54 | 14,0% |
| 2 | SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA15.671.525/0001-26 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.