FIDC · competência 09/2026
FATOR FIDC
49.260.024/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 11.304.756,93 |
| 2023-02-28 | 11.404.721,93 |
| 2023-03-31 | 11.547.716,88 |
| 2023-04-30 | 11.667.555,31 |
| 2023-05-31 | 11.813.110,98 |
| 2023-06-30 | 12.000.034,77 |
| 2023-07-31 | 7.951.672,57 |
| 2023-08-31 | 8.032.857,2 |
| 2023-09-30 | 8.098.846,31 |
| 2023-10-31 | 8.180.886,7 |
| 2023-11-30 | 13.573.500,25 |
| 2023-12-31 | 13.713.873,53 |
| 2024-01-31 | 13.797.797,35 |
| 2024-02-29 | 13.907.452,15 |
| 2024-03-31 | 35.094.856,18 |
| 2024-04-30 | 43.007.165,04 |
| 2024-05-31 | 51.094.519,54 |
| 2024-06-30 | 50.614.819,65 |
| 2024-07-31 | 52.441.148,1 |
| 2024-08-31 | 50.682.615,62 |
| 2024-09-30 | 65.309.941,69 |
| 2024-10-31 | 63.376.973,32 |
| 2024-11-30 | 66.616.611,83 |
| 2024-12-31 | 62.811.452,73 |
| 2025-01-31 | 98.035.834,06 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.615,21 | R$ 66,7 mi | -9,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 2.904.403,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.879.191,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.556.490,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.678.180,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0,06 |
Total a vencer R$ 71,0 mi · vencido R$ 0,06.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZEUSAGRO TECNOLOGIA E SERVICOS AGRICOLAS SA24.915.907/0001-49 | 25,8% |
| 2 | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07 | 13,5% |
| 3 | FENIX ENERGIA MG LTDA57.654.685/0001-07 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.