FIDC · competência 07/2026
NINE CAPITAL FIDC
49.250.454/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 10.092.388,35 |
| 2023-09-30 | 10.302.931,9 |
| 2023-10-31 | 20.545.060,16 |
| 2023-11-30 | 21.034.044,07 |
| 2023-12-31 | 31.539.109,99 |
| 2024-01-31 | 32.341.642,14 |
| 2024-02-29 | 33.074.895,24 |
| 2024-03-31 | 43.892.665,03 |
| 2024-04-30 | 44.903.290,28 |
| 2024-05-31 | 55.885.735,92 |
| 2024-06-30 | 56.999.482,81 |
| 2024-07-31 | 58.239.862,91 |
| 2024-08-31 | 59.558.864,62 |
| 2024-09-30 | 60.759.840,34 |
| 2024-10-31 | 77.246.468,24 |
| 2024-11-30 | 78.737.431,2 |
| 2024-12-31 | 80.432.225,33 |
| 2025-01-31 | 82.279.096,52 |
| 2025-02-28 | 83.986.637,09 |
| 2025-03-31 | 85.627.050,32 |
| 2025-04-30 | 87.349.388,2 |
| 2025-05-31 | 104.369.429,32 |
| 2025-06-30 | 106.623.912,12 |
| 2025-07-31 | 109.374.278,3 |
| 2025-08-31 | 111.913.811,94 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.190,66 | R$ 143,3 mi | 2,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.033.805,85 |
| 30 dias | vencido | 2.966.251,41 |
| 60 dias | a vencer | 32.431.277,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.143.449,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.717.956,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.779.996,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.393.673,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.075.877,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 31.756.933,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.265.073,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 639.703,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,2 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.77.310.589/0001-59 | 43,5% |
| 2 | AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA05.444.853/0001-36 | 29,1% |
| 3 | SHARK TRATORES E PECAS LTDA.47.390.307/0001-00 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.