FIDC · competência 09/2026
FIDC ALION III CONSIGNADOS
49.220.648/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 2.731.699,38 |
| 2023-02-28 | 2.765.531,55 |
| 2023-03-31 | 2.808.010,35 |
| 2023-04-30 | 2.842.328,38 |
| 2023-05-31 | 11.221.691,32 |
| 2023-06-30 | 23.439.755,62 |
| 2023-07-31 | 36.227.848,3 |
| 2023-08-31 | 52.316.464,44 |
| 2023-09-30 | 72.177.843,4 |
| 2023-10-31 | 83.364.529,27 |
| 2023-11-30 | 109.489.179,85 |
| 2023-12-31 | 160.651.524,18 |
| 2024-01-31 | 192.055.450,15 |
| 2024-02-29 | 215.459.056,71 |
| 2024-03-31 | 263.916.742,39 |
| 2024-04-30 | 317.772.711,58 |
| 2024-05-31 | 321.979.090,38 |
| 2024-06-30 | 325.701.771,04 |
| 2024-07-31 | 330.292.386,38 |
| 2024-08-31 | 334.781.912,61 |
| 2024-09-30 | 338.814.191,9 |
| 2024-10-31 | 343.911.278,16 |
| 2024-11-30 | 347.780.180,7 |
| 2024-12-31 | 352.197.837,54 |
| 2025-01-31 | 257.295.191,56 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 134.974.307,3265 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.508.876,0477 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 48.182.186,416 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 642,73 | R$ 135,0 mi | 1,45% | 64,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 388,86 | R$ 27,5 mi | 0,71% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.070,72 | R$ 48,2 mi | 1,53% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.946.386,47 |
| 30 dias | vencido | 650.572,71 |
| 60 dias | a vencer | 3.268.636,13 |
| 60 dias | vencido | 2.483.706,8 |
| 90 dias | a vencer | 5.890.038,1 |
| 90 dias | vencido | 2.446.546,39 |
| 120 dias | a vencer | 5.671.759,16 |
| 120 dias | vencido | 2.439.638,95 |
| 150 dias | a vencer | 5.637.562,17 |
| 150 dias | vencido | 2.404.746,42 |
| 180 dias | a vencer | 5.619.460,63 |
| 180 dias | vencido | 2.424.517,86 |
| 360 dias | a vencer | 30.704.020,81 |
| 360 dias | vencido | 14.018.966,91 |
| 720 dias | a vencer | 48.436.825,66 |
| 720 dias | vencido | 7.483.557,13 |
| 1080 dias | a vencer | 37.764.796,75 |
| 1080 dias | vencido | 415.046,4 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.453.324,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 207,4 mi · vencido R$ 34,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 631,28 | R$ 631,29 | 2 | R$ 479 mil |
| 2026-10-14 | R$ 646,58 | R$ 646,59 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-10-13 | R$ 646,14 | R$ 646,15 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-09 | R$ 645,70 | R$ 645,71 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 645,26 | R$ 645,27 | 2 | R$ 791 mil |
| 2026-10-05 | R$ 643,94 | R$ 643,95 | 4 | R$ 3,8 mi |
| 2026-10-02 | R$ 643,50 | R$ 643,51 | 2 | R$ 431 mil |