FIDC · competência 07/2026
FIDC ALION III CONSIGNADOS
49.220.648/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 2.731.699,38 |
| 2023-02-28 | 2.765.531,55 |
| 2023-03-31 | 2.808.010,35 |
| 2023-04-30 | 2.842.328,38 |
| 2023-05-31 | 11.221.691,32 |
| 2023-06-30 | 23.439.755,62 |
| 2023-07-31 | 36.227.848,3 |
| 2023-08-31 | 52.316.464,44 |
| 2023-09-30 | 72.177.843,4 |
| 2023-10-31 | 83.364.529,27 |
| 2023-11-30 | 109.489.179,85 |
| 2023-12-31 | 160.651.524,18 |
| 2024-01-31 | 192.055.450,15 |
| 2024-02-29 | 215.459.056,71 |
| 2024-03-31 | 263.916.742,39 |
| 2024-04-30 | 317.772.711,58 |
| 2024-05-31 | 321.979.090,38 |
| 2024-06-30 | 325.701.771,04 |
| 2024-07-31 | 330.292.386,38 |
| 2024-08-31 | 334.781.912,61 |
| 2024-09-30 | 338.814.191,9 |
| 2024-10-31 | 343.911.278,16 |
| 2024-11-30 | 347.780.180,7 |
| 2024-12-31 | 352.197.837,54 |
| 2025-01-31 | 257.295.191,56 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 138.387.284,5584 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 28.674.859,2959 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 46.731.469,7655 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 658,99 | R$ 138,4 mi | -0,97% | 64,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 405,34 | R$ 28,7 mi | -0,34% | 13,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.038,48 | R$ 46,7 mi | 1,71% | 21,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.139.623,85 |
| 30 dias | vencido | 2.474.136,83 |
| 60 dias | a vencer | 3.325.482,93 |
| 60 dias | vencido | 2.463.195,56 |
| 90 dias | a vencer | 5.932.465,61 |
| 90 dias | vencido | 2.439.743,68 |
| 120 dias | a vencer | 5.721.397,97 |
| 120 dias | vencido | 2.457.832,7 |
| 150 dias | a vencer | 5.697.176,41 |
| 150 dias | vencido | 2.420.991,23 |
| 180 dias | a vencer | 5.564.827,82 |
| 180 dias | vencido | 2.389.310,53 |
| 360 dias | a vencer | 31.083.044,68 |
| 360 dias | vencido | 13.205.066,4 |
| 720 dias | a vencer | 50.836.680,18 |
| 720 dias | vencido | 4.007.269,05 |
| 1080 dias | a vencer | 36.484.943,2 |
| 1080 dias | vencido | 119.436,12 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 59.529.458,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 210,3 mi · vencido R$ 32,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.