FIDC · competência 07/2026
RIVER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
49.176.545/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 287.978,17 |
| 2023-04-30 | 255.050,41 |
| 2023-05-31 | 219.382,92 |
| 2023-06-30 | 17.196.715,34 |
| 2023-07-31 | 18.152.163,98 |
| 2023-08-31 | 19.083.858,68 |
| 2023-09-30 | 28.365.926,14 |
| 2023-10-31 | 28.365.926,14 |
| 2023-11-30 | 23.447.036,49 |
| 2023-12-31 | 24.480.135,54 |
| 2024-01-31 | 24.570.936,36 |
| 2024-02-29 | 23.958.394,43 |
| 2024-03-31 | 23.986.722,3 |
| 2024-04-30 | 24.052.851,38 |
| 2024-05-31 | 23.800.957,62 |
| 2024-06-30 | 23.868.600,21 |
| 2024-07-31 | 23.814.723,04 |
| 2024-08-31 | 23.409.264,43 |
| 2024-09-30 | 23.566.618,95 |
| 2024-10-31 | 23.446.391,81 |
| 2024-11-30 | 23.446.391,81 |
| 2024-12-31 | 23.446.391,81 |
| 2025-01-31 | 23.446.391,81 |
| 2025-02-28 | 23.446.391,81 |
| 2025-03-31 | 23.446.391,81 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.177,02 | R$ 32,3 mi | -3,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 203.124,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 67.260.839,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A.10.502.676/0001-37 | 76,2% |
| 2 | TINTAS CALAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA43.433.408/0001-60 | 21,2% |
| 3 | MASSA FALIDA DE COTTON - KING LTDA04.060.784/0001-02 | 17,0% |
| 4 | ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA00.441.012/0001-51 | 15,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.