FIDC · competência 12/2025
DSL FIDC
49.161.166/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 21.896.904,64 |
| 2023-02-28 | 21.937.710,58 |
| 2023-03-31 | 22.906.159,98 |
| 2023-04-30 | 22.906.159,98 |
| 2023-05-31 | 22.921.910,8 |
| 2023-06-30 | 22.966.024,03 |
| 2023-07-31 | 21.120.473,94 |
| 2023-08-31 | 20.739.630,05 |
| 2023-09-30 | 20.850.972,01 |
| 2023-10-31 | 20.858.794,54 |
| 2023-11-30 | 9.176.016,6 |
| 2023-12-31 | 7.494.905,06 |
| 2024-01-31 | 7.381.665,52 |
| 2024-02-29 | 7.363.734,19 |
| 2024-03-31 | 7.341.382,19 |
| 2024-04-30 | 7.014.048,55 |
| 2024-05-31 | 6.191.848,32 |
| 2024-06-30 | 7.105.339,03 |
| 2024-07-31 | 7.162.023,9 |
| 2024-08-31 | 7.034.176,13 |
| 2024-09-30 | 6.795.871,66 |
| 2024-10-31 | 6.145.587,44 |
| 2024-11-30 | 17.257.164,24 |
| 2024-12-31 | 15.319.352,88 |
| 2025-01-31 | 11.432.091,51 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.139,60 | R$ 55,7 mi | 1,39% | 101,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 1.049,61 | R$ -842 mil | n/c | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 3.183.718,28 |
| 360 dias | a vencer | 9.416.948,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 102.936,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,5 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB CRED FINANC E INVEST SA33.136.888/0001-43 | 27,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.