FIDC · competência 07/2026
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC
49.156.414/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 2.499.861,89 |
| 2023-04-30 | 2.479.435,3 |
| 2023-05-31 | 2.479.095,64 |
| 2023-06-30 | 2.477.527,13 |
| 2023-07-31 | 4.626.289,41 |
| 2023-08-31 | 6.840.179,38 |
| 2023-09-30 | 6.877.374,05 |
| 2023-10-31 | 6.917.233,2 |
| 2023-11-30 | 6.952.608,91 |
| 2023-12-31 | 10.463.875,12 |
| 2024-01-31 | 10.536.648,73 |
| 2024-02-29 | 10.593.071,09 |
| 2024-03-31 | 10.611.225,32 |
| 2024-04-30 | 12.016.605,65 |
| 2024-05-31 | 12.087.081,98 |
| 2024-06-30 | 12.156.462,13 |
| 2024-07-31 | 12.235.008,45 |
| 2024-08-31 | 12.313.967,58 |
| 2024-09-30 | 12.388.216,68 |
| 2024-10-31 | 12.471.835,71 |
| 2024-11-30 | 12.541.389,68 |
| 2024-12-31 | 12.642.573,72 |
| 2025-01-31 | 12.751.501,35 |
| 2025-02-28 | 12.853.024,52 |
| 2025-03-31 | 12.947.508,34 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.348,47 | R$ 16,0 mi | 1,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.394.695,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BURATTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS03.873.847/0001-79 | 97,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.