FIDC · competência 09/2026
VALE M CAPITAL FIDC
49.141.366/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 375.010,16 |
| 2026-02-28 | 5.831.566,53 |
| 2026-03-31 | 15.445.147,94 |
| 2026-04-30 | 22.940.085,61 |
| 2026-05-31 | 27.425.469,85 |
| 2026-06-30 | 27.913.352,09 |
| 2026-07-31 | 32.030.339,74 |
| 2026-08-31 | 31.325.963,67 |
| 2026-09-30 | 29.509.334,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.174.626,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.334.707,6001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.095,60 | R$ 3,2 mi | 1,49% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 936,09 | R$ 26,3 mi | -6,61% | 89,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.183.771,1 |
| 30 dias | vencido | 8.332.325,25 |
| 60 dias | a vencer | 8.848.390,07 |
| 60 dias | vencido | 220.238,03 |
| 90 dias | a vencer | 3.955.225,2 |
| 90 dias | vencido | 1.623.774,65 |
| 120 dias | a vencer | 784.807,48 |
| 120 dias | vencido | 141.267,38 |
Total a vencer R$ 24,8 mi · vencido R$ 10,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES MACANEIRO LTDA00.520.634/0001-75 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.