FIDC · competência 07/2026
FIDC CAP
49.113.994/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 0 |
| 2023-05-31 | 13.922.918,6 |
| 2023-06-30 | 19.184.072,42 |
| 2023-07-31 | 22.561.915,29 |
| 2023-08-31 | 30.919.416,99 |
| 2023-09-30 | 31.519.227,6 |
| 2023-10-31 | 36.256.124,09 |
| 2023-11-30 | 41.396.795,97 |
| 2023-12-31 | 47.998.391,65 |
| 2024-01-31 | 51.572.132,45 |
| 2024-02-29 | 55.659.414,07 |
| 2024-03-31 | 61.041.819,45 |
| 2024-04-30 | 70.124.954,34 |
| 2024-05-31 | 70.390.141,45 |
| 2024-06-30 | 70.053.511,17 |
| 2024-07-31 | 70.302.455,54 |
| 2024-08-31 | 70.392.247,92 |
| 2024-09-30 | 70.583.150,31 |
| 2024-10-31 | 77.101.268,89 |
| 2024-11-30 | 79.336.793,4 |
| 2024-12-31 | 80.983.717,08 |
| 2025-01-31 | 84.155.825,16 |
| 2025-02-28 | 86.212.031,57 |
| 2025-03-31 | 88.618.801,89 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.881.910,7586 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.829.050,1057 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 23.278.821,6217 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.858.472,9206 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.831.012,0571 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.535.652,0827 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 5.981.385,2241 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 3.474.683,7463 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.315.249,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 2.389.673,1445 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 4.121.848,5241 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 2.337.675,7597 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.427.835,57 |
13 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 410,54 | R$ 6,9 mi | 1,78% | 6,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 689,47 | R$ 13,8 mi | 1,78% | 13,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.031,36 | R$ 23,3 mi | 1,67% | 22,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.062,42 | R$ 13,9 mi | 1,49% | 13,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 427,30 | R$ 1,8 mi | 1,89% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 711,56 | R$ 3,5 mi | 1,89% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.070,36 | R$ 6,0 mi | 1,82% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.069,99 | R$ 3,5 mi | 1,58% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 461,59 | R$ 1,3 mi | 2,10% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 758,78 | R$ 2,4 mi | 2,10% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.111,62 | R$ 4,1 mi | 2,01% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 1.079,92 | R$ 2,3 mi | 1,80% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.283,84 | R$ 20,4 mi | 3,31% | 19,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 92.543.425,24 |
| 30 dias | vencido | 22.591.817,57 |
Total a vencer R$ 92,5 mi · vencido R$ 22,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | R$ 411,39 | R$ 411,39 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.033,38 | R$ 1.033,38 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-04 | R$ 411,17 | R$ 411,17 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.032,84 | R$ 1.032,84 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.047,49 | R$ 1.047,51 | 2 | R$ 297 mil |