FIDC · competência 09/2026
FIDC CAP
49.113.994/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 0 |
| 2023-05-31 | 13.922.918,6 |
| 2023-06-30 | 19.184.072,42 |
| 2023-07-31 | 22.561.915,29 |
| 2023-08-31 | 30.919.416,99 |
| 2023-09-30 | 31.519.227,6 |
| 2023-10-31 | 36.256.124,09 |
| 2023-11-30 | 41.396.795,97 |
| 2023-12-31 | 47.998.391,65 |
| 2024-01-31 | 51.572.132,45 |
| 2024-02-29 | 55.659.414,07 |
| 2024-03-31 | 61.041.819,45 |
| 2024-04-30 | 70.124.954,34 |
| 2024-05-31 | 70.390.141,45 |
| 2024-06-30 | 70.053.511,17 |
| 2024-07-31 | 70.302.455,54 |
| 2024-08-31 | 70.392.247,92 |
| 2024-09-30 | 70.583.150,31 |
| 2024-10-31 | 77.101.268,89 |
| 2024-11-30 | 79.336.793,4 |
| 2024-12-31 | 80.983.717,08 |
| 2025-01-31 | 84.155.825,16 |
| 2025-02-28 | 86.212.031,57 |
| 2025-03-31 | 88.618.801,89 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.327.949,6212 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 12.371.838,8122 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 22.206.005,3487 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 21.459.678,0576 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.420.328,7067 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.169.261,0505 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 5.721.470,3536 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 5.378.278,6152 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.024.165,1603 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 2.150.260,2685 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 3.956.468,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 3.631.513,3554 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.484.767,14 |
13 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 317,84 | R$ 5,3 mi | 1,59% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 616,81 | R$ 12,4 mi | 1,59% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 983,83 | R$ 22,2 mi | 1,49% | 20,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.091,03 | R$ 21,5 mi | 1,33% | 19,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 331,46 | R$ 1,4 mi | 1,69% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 637,82 | R$ 3,2 mi | 1,69% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.023,85 | R$ 5,7 mi | 1,63% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.100,57 | R$ 5,4 mi | 1,41% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 359,43 | R$ 1,0 mi | 1,89% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 682,76 | R$ 2,2 mi | 1,89% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.067,02 | R$ 4,0 mi | 1,81% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 1.115,19 | R$ 3,6 mi | 1,61% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.513,80 | R$ 22,5 mi | 5,06% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 97.078.874,28 |
| 30 dias | vencido | 14.676.266,02 |
Total a vencer R$ 97,1 mi · vencido R$ 14,7 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.033,08 | R$ 1.033,10 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 573,21 | R$ 573,21 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 329,36 | R$ 329,37 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-08-05 | R$ 411,39 | R$ 411,39 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.033,38 | R$ 1.033,38 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-04 | R$ 411,17 | R$ 411,17 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.032,84 | R$ 1.032,84 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.047,49 | R$ 1.047,51 | 2 | R$ 297 mil |