FIDC · competência 09/2026
SP CAPITAL FIDC
49.007.595/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 884.460,48 |
| 2024-06-30 | 1.785.621,36 |
| 2024-07-31 | 2.737.030,66 |
| 2024-08-31 | 4.219.357,98 |
| 2024-09-30 | 4.671.739,96 |
| 2024-10-31 | 9.374.955,62 |
| 2024-11-30 | 12.672.774 |
| 2024-12-31 | 14.006.864,17 |
| 2025-01-31 | 18.785.714 |
| 2025-02-28 | 27.079.043,93 |
| 2025-03-31 | 33.044.119,39 |
| 2025-04-30 | 50.582.464,16 |
| 2025-05-31 | 65.665.288,99 |
| 2025-06-30 | 75.079.747,68 |
| 2025-07-31 | 77.250.098,39 |
| 2025-08-31 | 88.171.830,11 |
| 2025-09-30 | 98.842.811,85 |
| 2025-10-31 | 111.719.091,54 |
| 2025-11-30 | 127.009.307,36 |
| 2025-12-31 | 142.818.813,64 |
| 2026-01-31 | 161.652.195,34 |
| 2026-02-28 | 164.520.512 |
| 2026-03-31 | 171.034.532,25 |
| 2026-04-30 | 175.084.681,08 |
| 2026-05-31 | 179.671.885,51 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 168.853.054,5697 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 79.277.108,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.280.903,7299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.504,99 | R$ 168,9 mi | 1,49% | 53,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.331,65 | R$ 79,3 mi | 1,57% | 25,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.433,36 | R$ 67,3 mi | 6,36% | 21,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 89.928.774,05 |
| 30 dias | vencido | 17.387.561,93 |
| 60 dias | a vencer | 67.164.689,71 |
| 60 dias | vencido | 6.857.484,61 |
| 90 dias | a vencer | 46.282.326,02 |
| 90 dias | vencido | 4.071.756,53 |
| 120 dias | a vencer | 25.017.660,83 |
| 120 dias | vencido | 1.957.892,37 |
| 150 dias | a vencer | 15.577.582,58 |
| 150 dias | vencido | 958.124,42 |
| 180 dias | a vencer | 9.074.988,7 |
| 180 dias | vencido | 980.437,62 |
| 360 dias | a vencer | 30.780.550,74 |
| 360 dias | vencido | 12.631.345,69 |
| 720 dias | a vencer | 454.092,61 |
| 720 dias | vencido | 302.793,92 |
Total a vencer R$ 284,3 mi · vencido R$ 45,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 73.846,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SCRS CONSTRUCAO LTDA33.783.133/0001-30 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.