FIDC · competência 07/2026
PrincipiaPay Educação FIDC
49.004.860/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 84.011.667,09 |
| 2023-03-31 | 95.188.825,16 |
| 2023-04-30 | 106.283.288,22 |
| 2023-05-31 | 108.545.237,3 |
| 2023-06-30 | 111.814.228,91 |
| 2023-07-31 | 112.450.374,23 |
| 2023-08-31 | 113.019.399,52 |
| 2023-09-30 | 111.487.696,35 |
| 2023-10-31 | 118.319.315,57 |
| 2023-11-30 | 119.391.681,05 |
| 2023-12-31 | 109.580.284,98 |
| 2024-01-31 | 111.356.212,69 |
| 2024-02-29 | 115.370.121,71 |
| 2024-03-31 | 114.575.340,44 |
| 2024-04-30 | 115.801.658,66 |
| 2024-05-31 | 123.394.918,79 |
| 2024-06-30 | 129.283.500,07 |
| 2024-07-31 | 136.589.948,41 |
| 2024-08-31 | 135.122.133,62 |
| 2024-09-30 | 135.417.774,14 |
| 2024-10-31 | 119.506.806,53 |
| 2024-11-30 | 117.097.756,83 |
| 2024-12-31 | 116.711.819,86 |
| 2025-01-31 | 107.837.508,02 |
| 2025-02-28 | 103.580.537,29 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.037,7995 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.894.513,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0094 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,14 | R$ 11 mil | 1,04% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 502,32 | R$ 15,9 mi | 0,93% | 99,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.429.801,9 |
| 30 dias | vencido | 2.841.178,56 |
| 60 dias | a vencer | 3.166.612,32 |
| 60 dias | vencido | 2.763.195,12 |
| 90 dias | a vencer | 2.834.728,03 |
| 90 dias | vencido | 2.807.902,86 |
| 120 dias | a vencer | 2.416.579,51 |
| 120 dias | vencido | 2.846.683,68 |
| 150 dias | a vencer | 2.192.765 |
| 150 dias | vencido | 2.870.280,93 |
| 180 dias | a vencer | 1.816.738,05 |
| 180 dias | vencido | 2.987.381,8 |
| 360 dias | a vencer | 6.163.742,56 |
| 360 dias | vencido | 18.770.508,61 |
| 720 dias | a vencer | 2.169.118,58 |
| 720 dias | vencido | 67.252,97 |
| 1080 dias | a vencer | 154.265,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.905,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,3 mi · vencido R$ 36,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.195.699/0001-70 | 24,1% |
| 2 | PROVI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.32.390.384/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.