FIDC · competência 09/2026
PrincipiaPay Educação FIDC
49.004.860/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 84.011.667,09 |
| 2023-03-31 | 95.188.825,16 |
| 2023-04-30 | 106.283.288,22 |
| 2023-05-31 | 108.545.237,3 |
| 2023-06-30 | 111.814.228,91 |
| 2023-07-31 | 112.450.374,23 |
| 2023-08-31 | 113.019.399,52 |
| 2023-09-30 | 111.487.696,35 |
| 2023-10-31 | 118.319.315,57 |
| 2023-11-30 | 119.391.681,05 |
| 2023-12-31 | 109.580.284,98 |
| 2024-01-31 | 111.356.212,69 |
| 2024-02-29 | 115.370.121,71 |
| 2024-03-31 | 114.575.340,44 |
| 2024-04-30 | 115.801.658,66 |
| 2024-05-31 | 123.394.918,79 |
| 2024-06-30 | 129.283.500,07 |
| 2024-07-31 | 136.589.948,41 |
| 2024-08-31 | 135.122.133,62 |
| 2024-09-30 | 135.417.774,14 |
| 2024-10-31 | 119.506.806,53 |
| 2024-11-30 | 117.097.756,83 |
| 2024-12-31 | 116.711.819,86 |
| 2025-01-31 | 107.837.508,02 |
| 2025-02-28 | 103.580.537,29 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.248,2599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.291.583,4699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0094 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,14 | R$ 11 mil | 0,95% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 388,45 | R$ 12,3 mi | -4,76% | 99,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.007.733,23 |
| 30 dias | vencido | 2.836.391,44 |
| 60 dias | a vencer | 2.506.282,04 |
| 60 dias | vencido | 2.536.003,56 |
| 90 dias | a vencer | 2.313.266,2 |
| 90 dias | vencido | 2.541.090 |
| 120 dias | a vencer | 1.946.640,67 |
| 120 dias | vencido | 2.643.943,26 |
| 150 dias | a vencer | 1.627.697,66 |
| 150 dias | vencido | 2.683.680,08 |
| 180 dias | a vencer | 1.392.224,88 |
| 180 dias | vencido | 2.744.592,09 |
| 360 dias | a vencer | 4.405.541,65 |
| 360 dias | vencido | 17.891.127,88 |
| 720 dias | a vencer | 1.589.425,37 |
| 720 dias | vencido | 103.300,89 |
| 1080 dias | a vencer | 100.486,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.177,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,9 mi · vencido R$ 34,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS41.195.699/0001-70 | 24,4% |
| 2 | PROVI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.32.390.384/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.