FIDC · competência 07/2026
CPO1 FIDC
49.000.711/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 998.657,77 |
| 2023-01-31 | 985.000,41 |
| 2023-02-28 | 970.768,56 |
| 2023-03-31 | 956.857,09 |
| 2023-04-30 | 942.283,06 |
| 2023-05-31 | 924.586,5 |
| 2023-06-30 | 909.531,17 |
| 2023-07-31 | 894.193,43 |
| 2023-08-31 | 1.883.652,85 |
| 2023-09-30 | 1.870.463,98 |
| 2023-10-31 | 1.866.879,11 |
| 2023-11-30 | 1.861.209,83 |
| 2023-12-31 | 1.860.303,89 |
| 2024-01-31 | 1.852.691,39 |
| 2024-02-29 | 1.843.005,18 |
| 2024-03-31 | 1.833.647,33 |
| 2024-04-30 | 1.746.471,75 |
| 2024-05-31 | 1.738.530,34 |
| 2024-06-30 | 1.729.545,11 |
| 2024-07-31 | 1.722.975,58 |
| 2024-08-31 | 1.716.384,85 |
| 2024-09-30 | 10.492.385,85 |
| 2024-10-31 | 10.585.508,46 |
| 2024-11-30 | 10.653.650,15 |
| 2024-12-31 | 10.760.440,02 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 1.339.342,15 |
| Subclasse Subordinada | · subordinada | 55.418.957,75 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.349,58 | R$ 1,3 mi | 78,18% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 54.170,67 | R$ 55,4 mi | n/c | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 55.322.933,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.