FIDC · competência 07/2026
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 88.425,44 |
| 2023-06-30 | 271.088,2 |
| 2023-07-31 | 446.868,62 |
| 2023-08-31 | 815.785,14 |
| 2023-09-30 | 1.509.680,86 |
| 2023-10-31 | 1.993.020,95 |
| 2023-11-30 | 2.369.340,47 |
| 2023-12-31 | 2.680.615,23 |
| 2024-01-31 | 3.114.812,38 |
| 2024-02-29 | 3.541.208,92 |
| 2024-03-31 | 3.875.788,32 |
| 2024-04-30 | 4.074.763,92 |
| 2024-05-31 | 4.275.745,3 |
| 2024-06-30 | 4.577.459,02 |
| 2024-07-31 | 4.617.516,59 |
| 2024-08-31 | 5.365.409,52 |
| 2024-09-30 | 5.387.081,21 |
| 2024-10-31 | 5.354.878,98 |
| 2024-11-30 | 5.240.714,48 |
| 2024-12-31 | 4.855.219,77 |
| 2025-01-31 | 4.748.899,21 |
| 2025-02-28 | 4.599.695,23 |
| 2025-03-31 | 4.641.958,49 |
| 2025-04-30 | 5.036.668,03 |
| 2025-05-31 | 4.939.677,48 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 868.542,0322 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 325.704,5586 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.569.021,1635 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,46 | R$ 869 mil | 1,71% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,09 | R$ 326 mil | 1,58% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,87 | R$ 17,6 mi | 0,19% | 93,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.509.413,07 |
| 30 dias | vencido | 907.490,87 |
| 60 dias | a vencer | 2.365.762,72 |
| 60 dias | vencido | 746.096,56 |
| 90 dias | a vencer | 2.172.466,11 |
| 90 dias | vencido | 664.548,46 |
| 120 dias | a vencer | 1.854.506,71 |
| 120 dias | vencido | 493.088,33 |
| 150 dias | a vencer | 1.593.852,02 |
| 150 dias | vencido | 320.500,35 |
| 180 dias | a vencer | 1.380.661,68 |
| 180 dias | vencido | 317.740,11 |
| 360 dias | a vencer | 4.903.668,43 |
| 360 dias | vencido | 2.720,98 |
| 720 dias | a vencer | 1.345.849,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 406.245,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 62.368,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,6 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 80,0% |
| 2 | GIRO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.112.555/0001-40 | 35,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.