FIDC · competência 09/2026
P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.000.456/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 8.053.659,35 |
| 2023-05-31 | 11.507.176,47 |
| 2023-06-30 | 12.945.884,87 |
| 2023-07-31 | 13.528.195,73 |
| 2023-08-31 | 14.080.988,08 |
| 2023-09-30 | 14.188.718,28 |
| 2023-10-31 | 14.538.755,31 |
| 2023-11-30 | 14.883.956,39 |
| 2023-12-31 | 15.238.763,86 |
| 2024-01-31 | 16.030.260,36 |
| 2024-02-29 | 16.587.800,01 |
| 2024-03-31 | 16.391.627,73 |
| 2024-04-30 | 16.790.660,59 |
| 2024-05-31 | 17.620.584,34 |
| 2024-06-30 | 17.702.225,62 |
| 2024-07-31 | 18.167.916,33 |
| 2024-08-31 | 18.869.794,72 |
| 2024-09-30 | 19.533.910,01 |
| 2024-10-31 | 20.087.261,07 |
| 2024-11-30 | 20.118.133,19 |
| 2024-12-31 | 20.680.206,89 |
| 2025-01-31 | 21.255.582,96 |
| 2025-02-28 | 21.784.074,32 |
| 2025-03-31 | 22.535.711,58 |
| 2025-04-30 | 23.062.602,24 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.275,23 | R$ 31,7 mi | 1,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 902.846,36 |
| 30 dias | vencido | 358.188,88 |
| 60 dias | a vencer | 230.714,7 |
| 60 dias | vencido | 90.146,07 |
| 90 dias | a vencer | 156.443,95 |
| 90 dias | vencido | 15.423,92 |
| 120 dias | a vencer | 106.557,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 186.905,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 100.183,97 |
| 180 dias | vencido | 45.262,17 |
| 360 dias | a vencer | 499.108,86 |
| 360 dias | vencido | 509.521,45 |
| 720 dias | a vencer | 4.179.131,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 368.245,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.215.890,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,9 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.832,04 |
| 30 dias | vencido | 20.419,38 |
| 60 dias | a vencer | 19.433,22 |
| 60 dias | vencido | 21.091,24 |
| 90 dias | a vencer | 18.997,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.562,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 18.137,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 17.726,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 97.071,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 104.826,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 315 mil · vencido R$ 42 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | P2 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.38.611.623/0001-73 | 0,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.