FIDC · competência 07/2026
IA FIDC
48.997.793/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 72.772.997,7 |
| 2023-02-28 | 73.830.454,97 |
| 2023-03-31 | 75.206.994,28 |
| 2023-04-30 | 76.455.406,85 |
| 2023-05-31 | 78.099.602,03 |
| 2023-06-30 | 88.375.778,83 |
| 2023-07-31 | 98.992.901,08 |
| 2023-08-31 | 47.537.015,66 |
| 2023-09-30 | 47.972.262,75 |
| 2023-10-31 | 48.527.782,33 |
| 2023-11-30 | 49.076.258,49 |
| 2023-12-31 | 49.740.872,87 |
| 2024-01-31 | 50.975.522,93 |
| 2024-02-29 | 51.944.088,81 |
| 2024-03-31 | 53.043.686,14 |
| 2024-04-30 | 68.199.758,03 |
| 2024-05-31 | 19.526.043,65 |
| 2024-06-30 | 19.420.076,46 |
| 2024-07-31 | 32.931.239 |
| 2024-08-31 | 32.699.342,22 |
| 2024-09-30 | 39.992.325,67 |
| 2024-10-31 | 86.131.011,7 |
| 2024-11-30 | 86.789.517,13 |
| 2024-12-31 | 161.696.395,14 |
| 2025-01-31 | 162.924.207,75 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 314,07 | R$ 805,5 mi | 3,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 801.624.131,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 801,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.