FIDC · competência 07/2026
VISHNU FIDC
48.984.429/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 7.526.995,19 |
| 2023-05-31 | 10.100.640,53 |
| 2023-06-30 | 9.422.407,27 |
| 2023-07-31 | 12.391.719,55 |
| 2023-08-31 | 12.555.863,78 |
| 2023-09-30 | 11.792.608,06 |
| 2023-10-31 | 11.779.356,32 |
| 2023-11-30 | 12.958.012,29 |
| 2023-12-31 | 13.825.572,27 |
| 2024-01-31 | 13.500.270,05 |
| 2024-02-29 | 13.737.138,96 |
| 2024-03-31 | 13.979.574,62 |
| 2024-04-30 | 14.263.338,96 |
| 2024-05-31 | 14.508.529,66 |
| 2024-06-30 | 14.874.200,35 |
| 2024-07-31 | 14.638.265,64 |
| 2024-08-31 | 14.210.262,4 |
| 2024-09-30 | 12.944.422,76 |
| 2024-10-31 | 16.374.102,35 |
| 2024-11-30 | 16.654.109,41 |
| 2024-12-31 | 16.855.608,28 |
| 2025-01-31 | 17.191.775,1 |
| 2025-02-28 | 17.496.433,88 |
| 2025-03-31 | 17.728.847 |
| 2025-04-30 | 18.022.471,88 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.848,07 | R$ 26,0 mi | 1,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.070.719,95 |
| 30 dias | vencido | 297.170,15 |
| 60 dias | a vencer | 1.055.350,33 |
| 60 dias | vencido | 150.000 |
| 90 dias | a vencer | 1.019.439,95 |
| 90 dias | vencido | 150.000 |
| 120 dias | a vencer | 989.894,28 |
| 120 dias | vencido | 150.000 |
| 150 dias | a vencer | 909.968,22 |
| 150 dias | vencido | 150.000 |
| 180 dias | a vencer | 951.048,98 |
| 180 dias | vencido | 150.000 |
| 360 dias | a vencer | 5.739.453,78 |
| 360 dias | vencido | 300.000 |
| 720 dias | a vencer | 8.876.013,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.583.067,08 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.222.280,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,4 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VITORIA HOSPITALAR LTDA39.362.611/0001-15 | 72,6% |
| 2 | CAMPOS DO JORDAO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO 02 SPE LTDA30.868.973/0001-08 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.