FIDC · competência 07/2026
ALUGUEL INVEST FIDC
48.982.247/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 374.462,46 |
| 2024-12-31 | 1.646.986,67 |
| 2025-01-31 | 2.367.857,57 |
| 2025-02-28 | 2.590.380,79 |
| 2025-03-31 | 3.339.994,25 |
| 2025-04-30 | 4.070.218,93 |
| 2025-05-31 | 6.118.332,09 |
| 2025-06-30 | 6.236.867,07 |
| 2025-07-31 | 6.393.770,51 |
| 2025-08-31 | 6.515.998,72 |
| 2025-09-30 | 6.644.751,72 |
| 2025-10-31 | 7.406.360,76 |
| 2025-11-30 | 7.634.823,71 |
| 2025-12-31 | 8.276.107,03 |
| 2026-01-31 | 8.778.164,71 |
| 2026-02-28 | 8.935.024,3 |
| 2026-03-31 | 9.190.541,1 |
| 2026-04-30 | 9.412.178,6 |
| 2026-05-31 | 9.638.144,44 |
| 2026-06-30 | 10.258.596,15 |
| 2026-07-31 | 10.470.353,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.413,18 | R$ 10,5 mi | 2,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.111.829,22 |
| 30 dias | vencido | 992.023,06 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 992 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 74,6% |
| 2 | FABIO GOZZI IMOVEIS LTDA10.992.548/0001-19 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.