FIDC · competência 07/2026
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FIDC
48.979.218/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 1.125.898,84 |
| 2023-01-31 | 1.108.803,49 |
| 2023-02-28 | 1.095.389,96 |
| 2023-03-31 | 1.082.144,13 |
| 2023-04-30 | 1.067.581,82 |
| 2023-05-31 | 997.406,56 |
| 2023-06-30 | 978.174,62 |
| 2023-07-31 | 963.264,95 |
| 2023-08-31 | 948.169,32 |
| 2023-09-30 | 13.014.389,25 |
| 2023-10-31 | 13.013.028,61 |
| 2023-11-30 | 24.480.238,57 |
| 2023-12-31 | 24.462.413,99 |
| 2024-01-31 | 24.445.804,13 |
| 2024-02-29 | 24.475.684,71 |
| 2024-03-31 | 24.315.331,32 |
| 2024-04-30 | 24.335.144,11 |
| 2024-05-31 | 24.185.946,32 |
| 2024-06-30 | 24.169.696,45 |
| 2024-07-31 | 24.168.899,93 |
| 2024-08-31 | 27.644.949,82 |
| 2024-09-30 | 27.599.885,99 |
| 2024-10-31 | 27.627.651,75 |
| 2024-11-30 | 27.602.810,61 |
| 2024-12-31 | 27.583.106,21 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 21.980,81 | R$ 27,2 mi | -0,12% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.986.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.