FIDC · competência 07/2026
BTS FIDC
48.971.114/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 49.998,02 |
| 2023-01-31 | 46.194,61 |
| 2023-02-28 | 51.731.825,33 |
| 2023-03-31 | 156.197.274,59 |
| 2023-04-30 | 156.089.334,47 |
| 2023-05-31 | 155.953.531,09 |
| 2023-06-30 | 297.846.225 |
| 2023-07-31 | 302.863.774,08 |
| 2023-08-31 | 309.741.505,95 |
| 2023-09-30 | 318.914.225,62 |
| 2023-10-31 | 327.422.102,2 |
| 2023-11-30 | 364.523.756,37 |
| 2023-12-31 | 375.709.294,63 |
| 2024-01-31 | 379.035.432,52 |
| 2024-02-29 | 381.810.135,97 |
| 2024-03-31 | 424.232.637,55 |
| 2024-04-30 | 448.835.195,59 |
| 2024-05-31 | 472.420.837,23 |
| 2024-06-30 | 475.405.080,78 |
| 2024-07-31 | 488.119.061 |
| 2024-08-31 | 491.577.517,38 |
| 2024-09-30 | 494.918.142,49 |
| 2024-10-31 | 498.735.688,42 |
| 2024-11-30 | 501.903.088,15 |
| 2024-12-31 | 495.344.986,53 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 893,49 | R$ 386,8 mi | 0,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 107.502.062,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 107,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.