FIDC · competência 09/2026
OKNO 1 FIDC
48.969.748/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 2.296.173,12 |
| 2023-01-31 | 2.225.554,27 |
| 2023-02-28 | 2.322.775,97 |
| 2023-03-31 | 3.292.927,73 |
| 2023-04-30 | 4.298.650,47 |
| 2023-05-31 | 4.419.162,11 |
| 2023-06-30 | 6.262.985,24 |
| 2023-07-31 | 8.658.911,09 |
| 2023-08-31 | 13.210.932,53 |
| 2023-09-30 | 15.209.246,91 |
| 2023-10-31 | 20.246.072,47 |
| 2023-11-30 | 35.562.253,79 |
| 2023-12-31 | 25.643.531,88 |
| 2024-01-31 | 27.026.268,74 |
| 2024-02-29 | 27.806.857,94 |
| 2024-03-31 | 36.832.407,29 |
| 2024-04-30 | 46.326.836,03 |
| 2024-05-31 | 46.667.382,87 |
| 2024-06-30 | 52.480.504,56 |
| 2024-07-31 | 61.279.544,26 |
| 2024-08-31 | 69.735.580,36 |
| 2024-09-30 | 87.847.255,1 |
| 2024-10-31 | 92.173.388,77 |
| 2024-11-30 | 98.552.283,37 |
| 2024-12-31 | 107.168.216,13 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.817.624,999 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.486.003,3727 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 54.279.507,42 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 10.527.811,6478 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.822.662,6915 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.694.304,6434 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 16.427.119,6507 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 89.743.216,6297 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 514,68 | R$ 28,8 mi | 1,38% | 11,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.212,71 | R$ 38,5 mi | 1,45% | 14,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.113,15 | R$ 54,3 mi | 1,43% | 20,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.057,15 | R$ 10,5 mi | 1,43% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 905,93 | R$ 8,8 mi | 1,51% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.267,01 | R$ 15,7 mi | 1,53% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.099,30 | R$ 16,4 mi | 1,53% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.172,76 | R$ 89,7 mi | 1,25% | 34,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 5.878.025,6 |
| 60 dias | a vencer | 4.057.336,92 |
| 60 dias | vencido | 2.891.780,93 |
| 90 dias | a vencer | 3.224.880,98 |
| 90 dias | vencido | 3.670.175,3 |
| 120 dias | a vencer | 2.091.665,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 24.517.773,24 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.216.387,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 21.853.839,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 97.601.525,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 48.546.984,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.321.049,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 239,4 mi · vencido R$ 12,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.