FIDC · competência 07/2026
OKNO 1 FIDC
48.969.748/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 2.296.173,12 |
| 2023-01-31 | 2.225.554,27 |
| 2023-02-28 | 2.322.775,97 |
| 2023-03-31 | 3.292.927,73 |
| 2023-04-30 | 4.298.650,47 |
| 2023-05-31 | 4.419.162,11 |
| 2023-06-30 | 6.262.985,24 |
| 2023-07-31 | 8.658.911,09 |
| 2023-08-31 | 13.210.932,53 |
| 2023-09-30 | 15.209.246,91 |
| 2023-10-31 | 20.246.072,47 |
| 2023-11-30 | 35.562.253,79 |
| 2023-12-31 | 25.643.531,88 |
| 2024-01-31 | 27.026.268,74 |
| 2024-02-29 | 27.806.857,94 |
| 2024-03-31 | 36.832.407,29 |
| 2024-04-30 | 46.326.836,03 |
| 2024-05-31 | 46.667.382,87 |
| 2024-06-30 | 52.480.504,56 |
| 2024-07-31 | 61.279.544,26 |
| 2024-08-31 | 69.735.580,36 |
| 2024-09-30 | 87.847.255,1 |
| 2024-10-31 | 92.173.388,77 |
| 2024-11-30 | 98.552.283,37 |
| 2024-12-31 | 107.168.216,13 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.296.124,7741 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 37.386.526,0104 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 52.749.891,1005 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 10.231.134,0752 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.104.877,2613 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.221.765,0882 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 15.932.515,7809 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 85.415.960,5695 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 666,10 | R$ 37,3 mi | 1,57% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.178,06 | R$ 37,4 mi | 1,62% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.081,78 | R$ 52,7 mi | 1,60% | 20,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.027,36 | R$ 10,2 mi | 1,60% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.037,59 | R$ 10,1 mi | 1,69% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.228,86 | R$ 15,2 mi | 1,71% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.066,20 | R$ 15,9 mi | 1,71% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.116,21 | R$ 85,4 mi | 1,45% | 32,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.673.989,79 |
| 30 dias | vencido | 6.025.487,95 |
| 60 dias | a vencer | 1.144.877,45 |
| 60 dias | vencido | 1.499.640,26 |
| 90 dias | a vencer | 17.080.940,15 |
| 90 dias | vencido | 555.323,7 |
| 120 dias | a vencer | 4.233.104,16 |
| 120 dias | vencido | 723.347,23 |
| 150 dias | a vencer | 2.892.504,33 |
| 150 dias | vencido | 220.840,56 |
| 180 dias | a vencer | 3.360.091 |
| 180 dias | vencido | 333.970,59 |
| 360 dias | a vencer | 32.766.730,61 |
| 360 dias | vencido | 1.097.988,04 |
| 720 dias | a vencer | 89.686.621,69 |
| 720 dias | vencido | 490.041,98 |
| 1080 dias | a vencer | 50.124.897,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.734.700,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 233,7 mi · vencido R$ 10,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.