FIDC · competência 07/2026
LIFT IV FIDC
48.968.438/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 47.341,05 |
| 2023-01-31 | 5.212.939,6 |
| 2023-02-28 | 9.421.107,2 |
| 2023-03-31 | 9.714.798,28 |
| 2023-04-30 | 9.885.455,84 |
| 2023-05-31 | 14.707.264,85 |
| 2023-06-30 | 15.049.292,86 |
| 2023-07-31 | 15.348.548,37 |
| 2023-08-31 | 46.399.873,01 |
| 2023-09-30 | 46.895.661,23 |
| 2023-10-31 | 47.829.359,69 |
| 2023-11-30 | 101.849.134,05 |
| 2023-12-31 | 128.593.631,26 |
| 2024-01-31 | 139.161.867,69 |
| 2024-02-29 | 120.648.087,37 |
| 2024-03-31 | 126.206.280,22 |
| 2024-04-30 | 134.324.965,49 |
| 2024-05-31 | 137.991.243,23 |
| 2024-06-30 | 139.890.910,17 |
| 2024-07-31 | 142.938.565,66 |
| 2024-08-31 | 140.941.368,22 |
| 2024-09-30 | 143.880.081,92 |
| 2024-10-31 | 147.676.018,03 |
| 2024-11-30 | 149.552.950,18 |
| 2024-12-31 | 119.486.233,97 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 962,94 | R$ 133,2 mi | 0,92% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.626.995,14 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.432.815,24 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.439.162,57 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.574.856,88 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.349.361,47 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.599.159,33 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 21.402.493,25 |
| 720 dias | a vencer | 6.854.130,28 |
| 720 dias | vencido | 1.028.019,26 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.678.630,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,5 mi · vencido R$ 31,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.