FIDC · competência 09/2026
SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 50.362.950,18 |
| 2023-02-28 | 50.951.002,14 |
| 2023-03-31 | 51.721.374,79 |
| 2023-04-30 | 52.365.136,81 |
| 2023-05-31 | 53.195.967,74 |
| 2023-06-30 | 53.989.702,32 |
| 2023-07-31 | 54.797.027,77 |
| 2023-08-31 | 55.712.211,78 |
| 2023-09-30 | 56.533.785,26 |
| 2023-10-31 | 51.713.248,68 |
| 2023-11-30 | 51.942.844,11 |
| 2023-12-31 | 52.155.696,34 |
| 2024-01-31 | 52.432.306,96 |
| 2024-02-29 | 52.593.702,87 |
| 2024-03-31 | 52.774.800,87 |
| 2024-04-30 | 52.991.159,8 |
| 2024-05-31 | 53.216.206,45 |
| 2024-06-30 | 53.340.380,45 |
| 2024-07-31 | 53.558.821,23 |
| 2024-08-31 | 53.782.039,13 |
| 2024-09-30 | 53.891.227,94 |
| 2024-10-31 | 54.217.146,41 |
| 2024-11-30 | 54.461.660,26 |
| 2024-12-31 | 54.793.800,54 |
| 2025-01-31 | 55.188.683,89 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.877.189,6497 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 25.893.926,3199 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 30.018.501,0999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.466.204,15 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,94 | R$ 47,9 mi | 1,29% | 43,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.003,84 | R$ 25,9 mi | 1,17% | 23,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.004,42 | R$ 30,0 mi | 1,17% | 27,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.851,65 | R$ 6,5 mi | 6,21% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.518.955,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 13.962.749,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.345.334,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.578.126,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.181.297,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.508.874,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.260.049,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 166.344,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 78,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOULPAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA22.036.090/0001-03 | 71,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.