FIDC · competência 09/2026
FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 5.765.603,07 |
| 2023-10-31 | 8.332.756,98 |
| 2023-11-30 | 13.252.715 |
| 2023-12-31 | 15.197.160,33 |
| 2024-01-31 | 17.649.752,9 |
| 2024-02-29 | 23.386.746,5 |
| 2024-03-31 | 27.574.055,3 |
| 2024-04-30 | 30.217.840,09 |
| 2024-05-31 | 32.676.485,85 |
| 2024-06-30 | 40.396.230,61 |
| 2024-07-31 | 45.984.635,13 |
| 2024-08-31 | 56.134.653,57 |
| 2024-09-30 | 61.619.469,97 |
| 2024-10-31 | 78.140.624,96 |
| 2024-11-30 | 82.447.967,43 |
| 2024-12-31 | 88.510.320,41 |
| 2025-01-31 | 91.784.675,46 |
| 2025-02-28 | 103.233.070,78 |
| 2025-03-31 | 112.433.357,96 |
| 2025-04-30 | 120.099.935,53 |
| 2025-05-31 | 123.700.635,77 |
| 2025-06-30 | 126.362.407,06 |
| 2025-07-31 | 128.904.140,87 |
| 2025-08-31 | 125.310.091,27 |
| 2025-09-30 | 125.886.437,88 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.164.547,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.943.486,6199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 63.927.912,8389 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.601,92 | R$ 45,2 mi | 1,39% | 37,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.547,73 | R$ 11,9 mi | 1,47% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.890,04 | R$ 63,9 mi | 5,75% | 52,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.038.271,66 |
| 30 dias | vencido | 4.730.357,28 |
| 60 dias | a vencer | 16.391.672,88 |
| 60 dias | vencido | 803.694,03 |
| 90 dias | a vencer | 10.120.531,6 |
| 90 dias | vencido | 383.266,98 |
| 120 dias | a vencer | 3.105.749,46 |
| 120 dias | vencido | 353.162,04 |
| 150 dias | a vencer | 3.283.587,89 |
| 150 dias | vencido | 392.755,4 |
| 180 dias | a vencer | 2.397.288,64 |
| 180 dias | vencido | 510.886,61 |
| 360 dias | a vencer | 10.198.109,64 |
| 360 dias | vencido | 4.550.332,65 |
| 720 dias | a vencer | 766.672,97 |
| 720 dias | vencido | 57.150,53 |
Total a vencer R$ 89,3 mi · vencido R$ 11,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 127.104,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 123.813,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 3.000.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 49.055,48 |
Total a vencer R$ 251 mil · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOGTECH CARGO LTDA27.891.820/0001-77 | 13,8% |
| 2 | SELECTA PET CARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA07.270.261/0001-70 | 12,2% |
| 3 | RICAMIL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA13.806.748/0001-28 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.