FIDC · competência 07/2026
FATTOR FIDC
48.965.359/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 5.765.603,07 |
| 2023-10-31 | 8.332.756,98 |
| 2023-11-30 | 13.252.715 |
| 2023-12-31 | 15.197.160,33 |
| 2024-01-31 | 17.649.752,9 |
| 2024-02-29 | 23.386.746,5 |
| 2024-03-31 | 27.574.055,3 |
| 2024-04-30 | 30.217.840,09 |
| 2024-05-31 | 32.676.485,85 |
| 2024-06-30 | 40.396.230,61 |
| 2024-07-31 | 45.984.635,13 |
| 2024-08-31 | 56.134.653,57 |
| 2024-09-30 | 61.619.469,97 |
| 2024-10-31 | 78.140.624,96 |
| 2024-11-30 | 82.447.967,43 |
| 2024-12-31 | 88.510.320,41 |
| 2025-01-31 | 91.784.675,46 |
| 2025-02-28 | 103.233.070,78 |
| 2025-03-31 | 112.433.357,96 |
| 2025-04-30 | 120.099.935,53 |
| 2025-05-31 | 123.700.635,77 |
| 2025-06-30 | 126.362.407,06 |
| 2025-07-31 | 128.904.140,87 |
| 2025-08-31 | 125.310.091,27 |
| 2025-09-30 | 125.886.437,88 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.926.976,0542 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.597.662,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 58.546.246,639 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.558,02 | R$ 43,9 mi | 1,56% | 38,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.502,92 | R$ 11,6 mi | 1,64% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.310,01 | R$ 58,5 mi | 1,91% | 51,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.370.857,06 |
| 30 dias | vencido | 2.821.680,4 |
| 60 dias | a vencer | 22.501.619,53 |
| 60 dias | vencido | 683.165,65 |
| 90 dias | a vencer | 10.728.876,82 |
| 90 dias | vencido | 511.470,88 |
| 120 dias | a vencer | 3.214.152,11 |
| 120 dias | vencido | 865.590,21 |
| 150 dias | a vencer | 2.105.287,68 |
| 150 dias | vencido | 493.743,4 |
| 180 dias | a vencer | 711.869,13 |
| 180 dias | vencido | 917.484,81 |
| 360 dias | a vencer | 3.195.119,1 |
| 360 dias | vencido | 4.203.179,07 |
| 720 dias | a vencer | 2.177.429,13 |
| 720 dias | vencido | 92.124,46 |
Total a vencer R$ 89,0 mi · vencido R$ 10,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 127.038,57 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 124.060,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 121.169,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 117.864,8 |
| 120 dias | vencido | 3.000.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 49.055,48 |
Total a vencer R$ 490 mil · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOGTECH CARGO LTDA27.891.820/0001-77 | 13,8% |
| 2 | SELECTA PET CARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA07.270.261/0001-70 | 12,2% |
| 3 | RICAMIL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA13.806.748/0001-28 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.