FIDC · competência 07/2026
PINTIA FIDC NP
48.963.423/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 113.946.018,08 |
| 2023-01-31 | 115.860.759,56 |
| 2023-02-28 | 117.773.916,87 |
| 2023-03-31 | 117.754.833,06 |
| 2023-04-30 | 82.588.630,44 |
| 2023-05-31 | 130.425.717,17 |
| 2023-06-30 | 117.754.833,06 |
| 2023-07-31 | 138.209.922,48 |
| 2023-08-31 | 142.290.084,11 |
| 2023-09-30 | 557.125,11 |
| 2023-10-31 | 880.529,43 |
| 2023-11-30 | 1.155.608,13 |
| 2023-12-31 | 32.731.852,93 |
| 2024-01-31 | 33.031.119,25 |
| 2024-02-29 | 33.278.901,47 |
| 2024-03-31 | 33.539.366,22 |
| 2024-04-30 | 33.818.231,23 |
| 2024-05-31 | 33.975.417,13 |
| 2024-06-30 | 33.956.791,63 |
| 2024-07-31 | 33.946.066,59 |
| 2024-08-31 | 34.056.532,55 |
| 2024-09-30 | 34.039.228,15 |
| 2024-10-31 | 34.020.149,23 |
| 2024-11-30 | 34.001.713,5 |
| 2024-12-31 | 56.215.450,35 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.354,11 | R$ 31,4 mi | -0,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 557.367,22 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 646.569,05 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.372.765,98 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.581.737,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,6 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRICKELL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO12.865.507/0001-97 | 14,6% |
| 2 | LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP33.554.498/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.