FIDC · competência 07/2026
FIDC NP ALVARINHO
48.953.684/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 995.000,01 |
| 2023-01-31 | 936.237,01 |
| 2023-02-28 | 879.418,82 |
| 2023-03-31 | 826.153,44 |
| 2023-04-30 | 796.194,16 |
| 2023-05-31 | 736.379,25 |
| 2023-06-30 | 1.266.259,76 |
| 2023-07-31 | 2.318.559,95 |
| 2023-08-31 | 2.858.811,99 |
| 2023-09-30 | 2.745.816,39 |
| 2023-10-31 | 1.782.417,25 |
| 2023-11-30 | 5.639.530,64 |
| 2023-12-31 | 7.227.608,59 |
| 2024-01-31 | 7.651.089,47 |
| 2024-02-29 | 7.707.129,52 |
| 2024-03-31 | 9.992.193,82 |
| 2024-04-30 | 11.699.801,19 |
| 2024-05-31 | 14.222.761,73 |
| 2024-06-30 | 16.312.451,93 |
| 2024-07-31 | 16.537.104,07 |
| 2024-08-31 | 18.578.614,44 |
| 2024-09-30 | 19.099.091,12 |
| 2024-10-31 | 19.590.217,39 |
| 2024-11-30 | 19.847.044,2 |
| 2024-12-31 | 20.379.659,8 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 24,82 | R$ -544 mil | 11,91% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.360.190,24 |
| 30 dias | vencido | 1.829.739,67 |
| 60 dias | a vencer | 1.332.282,09 |
| 60 dias | vencido | 1.396.948,24 |
| 90 dias | a vencer | 1.281.982,77 |
| 90 dias | vencido | 1.375.035,83 |
| 120 dias | a vencer | 1.259.670,1 |
| 120 dias | vencido | 732.617,47 |
| 150 dias | a vencer | 1.219.522,04 |
| 150 dias | vencido | 745.164,94 |
| 180 dias | a vencer | 1.168.181,48 |
| 180 dias | vencido | 769.996,32 |
| 360 dias | a vencer | 5.873.403,89 |
| 360 dias | vencido | 2.814.788,03 |
| 720 dias | a vencer | 4.842.402,95 |
| 720 dias | vencido | 857.669,06 |
Total a vencer R$ 18,3 mi · vencido R$ 10,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.33.884.941/0001-94 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.