FIDC · competência 09/2026
MAUÁ SANEAMENTO III FIDC
48.946.018/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 62.372.474,68 |
| 2023-04-30 | 71.557.532,87 |
| 2023-05-31 | 72.241.068,44 |
| 2023-06-30 | 73.013.805,57 |
| 2023-07-31 | 73.957.322,32 |
| 2023-08-31 | 74.991.103,22 |
| 2023-09-30 | 75.897.727,77 |
| 2023-10-31 | 76.821.320,33 |
| 2023-11-30 | 77.407.848,07 |
| 2023-12-31 | 78.828.082,21 |
| 2024-01-31 | 78.387.527,17 |
| 2024-02-29 | 79.686.184 |
| 2024-03-31 | 80.490.587,19 |
| 2024-04-30 | 78.432.990,92 |
| 2024-05-31 | 82.290.917,35 |
| 2024-06-30 | 82.586.996,56 |
| 2024-07-31 | 83.486.128,19 |
| 2024-08-31 | 84.390.539,95 |
| 2024-09-30 | 85.256.281,52 |
| 2024-10-31 | 86.248.325 |
| 2024-11-30 | 86.109.251,7 |
| 2024-12-31 | 88.081.496,46 |
| 2025-01-31 | 89.160.154,5 |
| 2025-02-28 | 90.173.459,48 |
| 2025-03-31 | 91.126.536,81 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 64.059.103,7519 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 96.167.367,5492 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,05 | R$ 64,1 mi | 1,27% | 40,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,49 | R$ 96,2 mi | 1,58% | 60,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 1.270.946 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.995.647,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 39.206.515,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 35.792.996,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 59.498.920,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 138,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.