FIDC · competência 07/2026
GCDC FIDC
48.937.046/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 635.788,64 |
| 2023-02-28 | 617.788,64 |
| 2023-03-31 | 586.706,82 |
| 2023-04-30 | 566.275,07 |
| 2023-05-31 | 547.132,45 |
| 2023-06-30 | 1.776.876,6 |
| 2023-07-31 | 2.852.922,22 |
| 2023-08-31 | 1.737.379,77 |
| 2023-09-30 | 1.717.709,22 |
| 2023-10-31 | 1.697.892,84 |
| 2023-11-30 | 1.705.470,53 |
| 2023-12-31 | 1.688.140,26 |
| 2024-01-31 | 1.672.383,39 |
| 2024-02-29 | 1.658.492,15 |
| 2024-03-31 | 1.700.811,3 |
| 2024-04-30 | 1.684.469,83 |
| 2024-05-31 | 1.653.085,52 |
| 2024-06-30 | 1.632.257,9 |
| 2024-07-31 | 1.578.584,13 |
| 2024-08-31 | 1.599.950,29 |
| 2024-09-30 | 1.577.672,12 |
| 2024-10-31 | 1.579.501,21 |
| 2024-11-30 | 1.567.439,58 |
| 2024-12-31 | 1.546.711,25 |
| 2025-01-31 | 1.556.138,55 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 346,48 | R$ 1,4 mi | -1,43% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.405.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.