FIDC · competência 07/2026
PÁTRIA INFRA CRÉDITO FIDC
48.905.593/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 699.528,19 |
| 2023-10-31 | 692.675,87 |
| 2023-11-30 | 687.848,33 |
| 2023-12-31 | 683.958,49 |
| 2024-01-31 | 680.429,13 |
| 2024-02-29 | 683.958,49 |
| 2024-03-31 | 667.495,66 |
| 2024-04-30 | 645.805,17 |
| 2024-05-31 | 642.645,48 |
| 2024-06-30 | 630.251,73 |
| 2024-07-31 | 103.688.338,88 |
| 2024-08-31 | 104.782.377,57 |
| 2024-09-30 | 104.447.417,79 |
| 2024-10-31 | 104.347.484,51 |
| 2024-11-30 | 104.528.673,82 |
| 2024-12-31 | 102.644.680,79 |
| 2025-01-31 | 104.604.407,03 |
| 2025-02-28 | 105.062.308,86 |
| 2025-03-31 | 106.808.939 |
| 2025-04-30 | 109.613.210,22 |
| 2025-05-31 | 110.605.865,1 |
| 2025-06-30 | 111.525.238,15 |
| 2025-07-31 | 107.217.758,35 |
| 2025-08-31 | 108.676.015,02 |
| 2025-09-30 | 226.733.308,75 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.339.107,0159 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 309.031.888,045 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.359.166,1564 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,00 | R$ 76,3 mi | 1,04% | 19,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,00 | R$ 309,0 mi | 1,04% | 78,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,00 | R$ 8,4 mi | 1,04% | 2,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 286.808.352,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 286,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.