FIDC · competência 07/2026
VNMB FIDC NP
48.904.297/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 406.101.211,41 |
| 2023-01-31 | 406.053.763,26 |
| 2023-02-28 | 406.522.614,04 |
| 2023-03-31 | 406.492.226,29 |
| 2023-04-30 | 403.868.594,35 |
| 2023-05-31 | 403.825.219,47 |
| 2023-06-30 | 403.793.575,24 |
| 2023-07-31 | 403.762.506,14 |
| 2023-08-31 | 403.729.536,6 |
| 2023-09-30 | 403.698.034,94 |
| 2023-10-31 | 403.664.892,09 |
| 2023-11-30 | 403.629.652,05 |
| 2023-12-31 | 403.596.900,37 |
| 2024-01-31 | 403.557.326,61 |
| 2024-02-29 | 403.522.723,23 |
| 2024-03-31 | 449.028.511,99 |
| 2024-04-30 | 449.017.793,09 |
| 2024-05-31 | 448.993.446,45 |
| 2024-06-30 | 448.993.446,45 |
| 2024-07-31 | 448.942.834,23 |
| 2024-08-31 | 448.916.821 |
| 2024-09-30 | 448.891.786,06 |
| 2024-10-31 | 448.865.467,93 |
| 2024-11-30 | 448.840.042,99 |
| 2024-12-31 | 448.805.515,14 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.116,55 | R$ 454,4 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 454.274.736,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 454,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J & F PARTCIPACOES S.A.00.350.763/0001-62 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.