FIDC · competência 09/2026
SEVEN LAKES FIDC
48.900.092/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 10.693.468,71 |
| 2023-01-31 | 10.816.704,61 |
| 2023-02-28 | 11.019.994,83 |
| 2023-03-31 | 11.248.516,81 |
| 2023-04-30 | 11.455.772,07 |
| 2023-05-31 | 11.703.317 |
| 2023-06-30 | 14.616.798,92 |
| 2023-07-31 | 14.868.124,61 |
| 2023-08-31 | 16.436.574,88 |
| 2023-09-30 | 16.672.457,55 |
| 2023-10-31 | 17.007.293,62 |
| 2023-11-30 | 17.339.741 |
| 2023-12-31 | 17.717.610,36 |
| 2024-01-31 | 18.086.872,19 |
| 2024-02-29 | 18.394.429,77 |
| 2024-03-31 | 18.756.023,5 |
| 2024-04-30 | 19.124.756,79 |
| 2024-05-31 | 19.448.650,74 |
| 2024-06-30 | 19.419.228,04 |
| 2024-07-31 | 19.508.676,27 |
| 2024-08-31 | 19.802.679,29 |
| 2024-09-30 | 20.050.889,73 |
| 2024-10-31 | 20.294.369,74 |
| 2024-11-30 | 18.477.313,39 |
| 2024-12-31 | 18.950.630,74 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 478,89 | R$ 6,6 mi | 1,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 229.675,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 252.588,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 383.996,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.808.436,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.479.807,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA48.415.978/0001-40 | 51,2% |
| 2 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 14,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.