FIDC · competência 07/2026
DJF IV FIDC
48.887.873/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 116.242,9 |
| 2023-07-31 | 143.089,32 |
| 2023-08-31 | 142.173,24 |
| 2023-09-30 | 30.185.374,18 |
| 2023-10-31 | 149.100.590,25 |
| 2023-11-30 | 135.839.128,51 |
| 2023-12-31 | 145.188.051,26 |
| 2024-01-31 | 161.813.533,03 |
| 2024-02-29 | 215.484.059,98 |
| 2024-03-31 | 227.693.295,53 |
| 2024-04-30 | 197.258.350,97 |
| 2024-05-31 | 181.993.183,79 |
| 2024-06-30 | 171.311.432,87 |
| 2024-07-31 | 185.279.178,78 |
| 2024-08-31 | 200.529.306,69 |
| 2024-09-30 | 190.467.235,37 |
| 2024-10-31 | 188.129.361,3 |
| 2024-11-30 | 188.001.798,31 |
| 2024-12-31 | 185.488.437,63 |
| 2025-01-31 | 180.312.351,06 |
| 2025-02-28 | 177.878.694,82 |
| 2025-03-31 | 175.878.056,16 |
| 2025-04-30 | 176.094.240,46 |
| 2025-05-31 | 176.790.005,09 |
| 2025-06-30 | 173.670.076,43 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,79 | R$ 329,1 mi | 0,58% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 94.598.840,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 94,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA47.085.633/0001-03 | 74,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.