FIDC · competência 07/2026
DJF IV FIDC NP
48.887.679/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 116.242,9 |
| 2023-07-31 | 19.534.091,67 |
| 2023-08-31 | 27.207.215,3 |
| 2023-09-30 | 31.848.215,54 |
| 2023-10-31 | 23.663.157,44 |
| 2023-11-30 | 40.127.871,84 |
| 2023-12-31 | 48.953.728,9 |
| 2024-01-31 | 77.797.239,43 |
| 2024-02-29 | 80.000.631,74 |
| 2024-03-31 | 85.843.948,88 |
| 2024-04-30 | 89.101.331,41 |
| 2024-05-31 | 106.455.898,29 |
| 2024-06-30 | 130.422.579,36 |
| 2024-07-31 | 132.171.020,74 |
| 2024-08-31 | 155.337.361,81 |
| 2024-09-30 | 159.755.684,81 |
| 2024-10-31 | 168.503.906,81 |
| 2024-11-30 | 173.655.943,23 |
| 2024-12-31 | 177.238.143,43 |
| 2025-01-31 | 159.876.086,7 |
| 2025-02-28 | 160.793.938,8 |
| 2025-03-31 | 164.026.150,58 |
| 2025-04-30 | 167.403.706,41 |
| 2025-05-31 | 175.439.142,88 |
| 2025-06-30 | 183.698.429,79 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,51 | R$ 398,8 mi | 1,82% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 11.443.906,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.242.042,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.045.603,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 189.996.351,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 214,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA47.085.610/0001-07 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.