FIDC · competência 07/2026
WONEBANK 2 FIDC
48.885.265/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 4.098.190,98 |
| 2023-06-30 | 11.597.004,85 |
| 2023-07-31 | 16.444.513,06 |
| 2023-08-31 | 18.441.359,99 |
| 2023-09-30 | 20.521.405,51 |
| 2023-10-31 | 19.645.655,22 |
| 2023-11-30 | 19.580.139,54 |
| 2023-12-31 | 19.561.996,06 |
| 2024-01-31 | 19.750.730,07 |
| 2024-02-29 | 20.015.950,6 |
| 2024-03-31 | 20.640.463,34 |
| 2024-04-30 | 19.599.508,23 |
| 2024-05-31 | 19.980.152,18 |
| 2024-06-30 | 20.021.026,61 |
| 2024-07-31 | 19.911.246,21 |
| 2024-08-31 | 19.034.881,96 |
| 2024-09-30 | 18.496.117,27 |
| 2024-10-31 | 18.772.987,05 |
| 2024-11-30 | 19.023.629,68 |
| 2024-12-31 | 19.095.440,15 |
| 2025-01-31 | 18.843.229,4 |
| 2025-02-28 | 18.028.252,04 |
| 2025-03-31 | 18.444.224,48 |
| 2025-04-30 | 18.329.832,47 |
| 2025-05-31 | 17.270.029,14 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 25.316,36 | R$ 5,1 mi | -25,39% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 188.828,93 |
| 30 dias | vencido | 199.786,96 |
| 60 dias | a vencer | 165.566,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 160.137,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 155.590,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 150.706,5 |
| 150 dias | vencido | 1.999.483,07 |
| 180 dias | a vencer | 146.088,08 |
| 180 dias | vencido | 49.810 |
| 360 dias | a vencer | 786.882,06 |
| 360 dias | vencido | 1.297.448,37 |
| 720 dias | a vencer | 1.103.540,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 525.573,71 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 104.350 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTAMARCA PARTICIPACOES SA43.411.173/0001-05 | 59,0% |
| 2 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGUICAS BRAGANCA LTDA00.378.826/0001-99 | 58,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.