FIDC · competência 06/2025
COPERNICUS FIDC NP
48.699.902/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 0 |
| 2022-12-31 | 319.981.000 |
| 2023-01-31 | 319.961.000 |
| 2023-02-28 | 319.941.000 |
| 2023-03-31 | 319.980.500 |
| 2023-04-30 | 335.774.470,71 |
| 2023-05-31 | 335.774.470,71 |
| 2023-06-30 | 335.774.470,71 |
| 2023-07-31 | 449.882.943,65 |
| 2023-08-31 | 449.990.326,74 |
| 2023-09-30 | 449.964.888,34 |
| 2023-10-31 | 449.941.411,02 |
| 2023-11-30 | 449.918.944,22 |
| 2023-12-31 | 449.895.466,9 |
| 2024-01-31 | 449.871.960,98 |
| 2024-02-29 | 449.847.428,21 |
| 2024-03-31 | 449.824.228,41 |
| 2024-04-30 | 449.800.708,63 |
| 2024-05-31 | 449.777.486,33 |
| 2024-06-30 | 449.777.486,33 |
| 2024-07-31 | 449.724.085,04 |
| 2024-08-31 | 449.753.369,53 |
| 2024-09-30 | 449.669.858,27 |
| 2024-10-31 | 449.645.242,4 |
| 2024-11-30 | 449.642.202,59 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 542,90 | R$ 521,5 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 522.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 230.351.783,92 |
Total a vencer R$ 522,0 mi · vencido R$ 230,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.