FIDC · competência 09/2026
FARMTECH UP CREDIT FIDC
48.660.463/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 0 |
| 2023-01-31 | 227.746.157,66 |
| 2023-02-28 | 230.275.911,02 |
| 2023-03-31 | 234.229.545,7 |
| 2023-04-30 | 237.221.303,93 |
| 2023-05-31 | 240.369.273,82 |
| 2023-06-30 | 243.721.327,57 |
| 2023-07-31 | 227.359.758,61 |
| 2023-08-31 | 229.881.837,01 |
| 2023-09-30 | 232.984.560,24 |
| 2023-10-31 | 235.741.864,11 |
| 2023-11-30 | 226.104.517,5 |
| 2023-12-31 | 228.605.610,63 |
| 2024-01-31 | 231.542.681,84 |
| 2024-02-29 | 234.195.708,37 |
| 2024-03-31 | 236.734.885,42 |
| 2024-04-30 | 239.406.634,68 |
| 2024-05-31 | 241.932.509,03 |
| 2024-06-30 | 242.730.335,95 |
| 2024-07-31 | 227.163.420,93 |
| 2024-08-31 | 229.306.958,48 |
| 2024-09-30 | 232.390.015,14 |
| 2024-10-31 | 235.099.056,5 |
| 2024-11-30 | 227.138.538,03 |
| 2024-12-31 | 229.959.489,8 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 169.836.705,5204 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 26.210.962,1456 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.108.332,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 890,96 | R$ 169,8 mi | 1,24% | 84,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 983,64 | R$ 26,2 mi | 1,08% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 900,14 | R$ 6,1 mi | 4,61% | 3,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.961.165,22 |
| 30 dias | vencido | 4.689.269,58 |
| 60 dias | a vencer | 18.083.756,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 16.339.689,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.644.725,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.480.759,45 |
| 150 dias | vencido | 622.568 |
| 180 dias | a vencer | 34.516.478,87 |
| 180 dias | vencido | 35.640 |
| 360 dias | a vencer | 40.755.879,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 137,8 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.