FIDC · competência 07/2026
GALGA FIDC
48.513.136/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 1.431.683,71 |
| 2023-01-31 | 1.418.415,67 |
| 2023-02-28 | 1.405.499,03 |
| 2023-03-31 | 1.391.073,95 |
| 2023-04-30 | 3.394.335,7 |
| 2023-05-31 | 3.443.460,04 |
| 2023-06-30 | 3.899.952,7 |
| 2023-07-31 | 5.209.820,42 |
| 2023-08-31 | 4.711.982,3 |
| 2023-09-30 | 4.771.042,99 |
| 2023-10-31 | 4.844.452,09 |
| 2023-11-30 | 4.897.381,7 |
| 2023-12-31 | 4.964.745,58 |
| 2024-01-31 | 5.022.974,92 |
| 2024-02-29 | 5.136.159,87 |
| 2024-03-31 | 5.011.724,51 |
| 2024-04-30 | 6.212.650,63 |
| 2024-05-31 | 6.226.067,6 |
| 2024-06-30 | 6.226.067,6 |
| 2024-07-31 | 6.950.270,26 |
| 2024-08-31 | 7.655.199,24 |
| 2024-09-30 | 10.119.752,46 |
| 2024-10-31 | 10.119.752,46 |
| 2024-11-30 | 10.119.752,46 |
| 2024-12-31 | 10.119.752,46 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.495,33 | R$ 17,2 mi | 1,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.146.831,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.864.473,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SAFRA S/A58.160.789/0001-28 | 54,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.