FIDC · competência 07/2026
SILVERSTONE FIDC NP
48.502.650/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 42.484.577,57 |
| 2023-01-31 | 42.484.577,57 |
| 2023-02-28 | 42.484.577,57 |
| 2023-03-31 | 43.084.805,68 |
| 2023-04-30 | 47.016.571,68 |
| 2023-05-31 | 46.997.890,38 |
| 2023-06-30 | 47.535.105,98 |
| 2023-07-31 | 47.509.400,92 |
| 2023-08-31 | 68.640.010,42 |
| 2023-09-30 | 68.615.963,46 |
| 2023-10-31 | 26.045.124,61 |
| 2023-11-30 | 26.025.337,36 |
| 2023-12-31 | 26.486.357,16 |
| 2024-01-31 | 28.753.002,7 |
| 2024-02-29 | 25.788.711,6 |
| 2024-03-31 | 25.725.698,87 |
| 2024-04-30 | 36.721.250,04 |
| 2024-05-31 | 37.208.972,94 |
| 2024-06-30 | 37.490.441,01 |
| 2024-07-31 | 32.707.821,72 |
| 2024-08-31 | 30.421.053,37 |
| 2024-09-30 | 27.831.446,25 |
| 2024-10-31 | 27.356.131,24 |
| 2024-11-30 | 30.027.138,09 |
| 2024-12-31 | 30.031.200,84 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.257,21 | R$ 32,6 mi | -4,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.081.060,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SLAB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA14.682.178/0001-74 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.