FIDC · competência 07/2026
KYOMI FIDC
48.359.929/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 41.744.757,41 |
| 2025-02-28 | 46.466.523,18 |
| 2025-03-31 | 61.239.915,01 |
| 2025-04-30 | 60.193.035,59 |
| 2025-05-31 | 59.940.039,65 |
| 2025-06-30 | 61.116.454,9 |
| 2025-07-31 | 61.030.360,72 |
| 2025-08-31 | 61.544.411,77 |
| 2025-09-30 | 62.094.076,55 |
| 2025-10-31 | 63.214.678,61 |
| 2025-11-30 | 63.273.227,7 |
| 2025-12-31 | 63.399.326,96 |
| 2026-01-31 | 64.324.885,01 |
| 2026-02-28 | 64.324.885,01 |
| 2026-03-31 | 65.405.879,93 |
| 2026-04-30 | 66.689.608,51 |
| 2026-05-31 | 67.213.961,92 |
| 2026-06-30 | 66.792.698,88 |
| 2026-07-31 | 67.734.083,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,69 | R$ 67,7 mi | 1,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.081,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 26.121,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.759,84 |
| 90 dias | vencido | 848,88 |
| 120 dias | a vencer | 27.269,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 22.774,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 97,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 136.447,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 472.966,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 573.709,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.071.539,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 848,88.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.