FIDC · competência 07/2026
CIB-K FIDC NP
48.357.568/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 0 |
| 2023-12-31 | 401.583.888,76 |
| 2024-01-31 | 404.867.125,88 |
| 2024-02-29 | 414.856.948,28 |
| 2024-03-31 | 443.573.517,69 |
| 2024-04-30 | 450.294.133,97 |
| 2024-05-31 | 455.329.692,86 |
| 2024-06-30 | 465.702.327,32 |
| 2024-07-31 | 490.505.727,35 |
| 2024-08-31 | 491.048.785,45 |
| 2024-09-30 | 505.021.135,98 |
| 2024-10-31 | 510.088.763,28 |
| 2024-11-30 | 510.599.347,24 |
| 2024-12-31 | 515.729.428,32 |
| 2025-01-31 | 523.113.058,65 |
| 2025-02-28 | 524.533.567,7 |
| 2025-03-31 | 526.419.964,51 |
| 2025-04-30 | 1.286.104.702,25 |
| 2025-05-31 | 1.287.600.816,59 |
| 2025-06-30 | 1.289.070.973,64 |
| 2025-07-31 | 1.289.526.125,74 |
| 2025-08-31 | 1.294.393.408,25 |
| 2025-09-30 | 591.314.819 |
| 2025-10-31 | 1.437.500.084,57 |
| 2025-11-30 | 1.433.433.793,6 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 106.357,68 | R$ 1,21 bi | -0,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.477.493,77 |
| 30 dias | vencido | 746.161,11 |
| 60 dias | a vencer | 718.685,49 |
| 60 dias | vencido | 746.161,11 |
| 90 dias | a vencer | 1.398.317,68 |
| 90 dias | vencido | 746.161,11 |
| 120 dias | a vencer | 678.934,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.321.168,59 |
| 150 dias | vencido | 1.292.161,11 |
| 180 dias | a vencer | 640.942,16 |
| 180 dias | vencido | 22.111.577,22 |
| 360 dias | a vencer | 2.144.642,29 |
| 360 dias | vencido | 30.610.710 |
| 720 dias | a vencer | 96.264.483,85 |
| 720 dias | vencido | 976.181,85 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 828.630.144,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 933,3 mi · vencido R$ 57,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.