FIDC · competência 09/2026
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC
48.349.509/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 401.315.064,4 |
| 2022-12-31 | 707.885.681,03 |
| 2023-01-31 | 1.016.682.157,8 |
| 2023-02-28 | 1.124.915.578,23 |
| 2023-03-31 | 1.132.042.908,03 |
| 2023-04-30 | 1.138.598.437,8 |
| 2023-05-31 | 1.156.800.951,42 |
| 2023-06-30 | 1.247.295.879,44 |
| 2023-07-31 | 1.414.995.483,32 |
| 2023-08-31 | 1.438.352.343,91 |
| 2023-09-30 | 1.455.225.558,33 |
| 2023-10-31 | 1.472.156.470,14 |
| 2023-11-30 | 1.489.399.585,51 |
| 2023-12-31 | 1.555.282.716,55 |
| 2024-01-31 | 1.622.849.409,77 |
| 2024-02-29 | 1.732.661.831,46 |
| 2024-03-31 | 1.852.843.035,18 |
| 2024-04-30 | 1.920.805.486,5 |
| 2024-05-31 | 1.932.677.352,79 |
| 2024-06-30 | 1.951.545.194,23 |
| 2024-07-31 | 2.022.095.607,32 |
| 2024-08-31 | 2.294.351.904,84 |
| 2024-09-30 | 2.314.268.949,2 |
| 2024-10-31 | 2.486.890.607,53 |
| 2024-11-30 | 2.574.008.490,12 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,67 | R$ 3,80 bi | 0,99% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.605.687,54 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 17.493.122,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.477.944,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 66.549.429,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 131.075.150,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 344.098.658,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 359.821.947,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 967.731.344,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.552.110,79 |
Total a vencer R$ 1,94 bi · vencido R$ 4,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.